000259净值(净值是怎么算的？)

净值是怎么算的？

基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。从公式中得知：

1.要得到基金净值，要先知道基金总资产。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。而这些数据要等登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构收市后发给基金公司才能知晓。

2.基金公司收到数据后，再进行统计。统计好当日的净值和涨幅后，需要发给托管人复核，复核完成后再发给监管机构审核备案，最后再呈现在各大基金销售网站上，所以投资者只能在晚上九点后才能查看基金的净值变动。

0来自00259农银区间收益混合怎么样

农银区间收益混合(000259)混合型中高风险1.7399单位净值[07-17]2.66%涨跌幅29/502近3月排名近3月10.46%近1年80.99%最新规模0.63亿成立时间2013-08-21

000259净值

12月15日净值2.3148周六日无交易无净值。

广发聚丰基金今天的净值是多少

今天净值0.662，上周单位净值0.653，上周累计净值3.782

信诚精萃成长550002今天净值多少

信诚精萃成长5500022015-03-2415:00单位净值(03-24)：度0.8220（1.27%）累计净值：2.7104近3月收益版：36.14%近1年收益：71.21%类型：股票型|高风险成立日：2006-11-27管理人：信诚基金基金经理：权谭鹏万规模：11.74亿元（14-12-31）

嘉实300,今日净值

展开全部今天的单位净值是0.6193元，累计净值是2.4673元。

.华复沪深300基金净值

截至昨天的基金净值是0.9960

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