基金净值查询基金豆(我知道购买基金的日期，但不知道当时的净值了，如何查询当天购买时候的净值？)

我知道购买基金的日期，但不知道当时的净值了，如何查询当天购买时候的净值？

当然是净值了..面值都是一元的发行价净值是你购入当天的价格,也就是当天股市收盘后的价格..如果是新发行的,面值等于净值,都是一元..呵呵...面值是发行时候的值，都是一元的。现在的情况，要谨慎！调整还将持续，后市还不明朗。专家建议投资者持有的基金已经出现损失的，不必忙于割肉止损，同时也不应盲目买入低价基金，保持观望是近期基金投资的明智选择

800零钱通七日收益率1.88%怎么算

微信零钱通计算的是七日年化收益率，七日年化率=本金*利率*7/365。假如零钱通七日年化收益率为1.93%，本金10000元，可以算出零钱通七日年化收益率为：10000*1.93%*7/365=3.667元，每天的收益为3.667/7=0.52元。七日年化是指过去七天标的物平均收益进行年化后得出来的数据，目前货币型基金和部分净值型理财计算的都是七日年化收益。扩展资料：微信(WeChat)是腾讯公司于2011年1月21日推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序，由张小龙所带领的腾讯广州研发中心产品团队打造。微信支持跨通信运营商、跨操作系统平台通过网络快速发送免费(需消耗少量网络流量)语音短信、视频、图片和文字，同时，也可以使用通过共享流媒体内容的资料和基于位置的社交插件"摇一摇"、"朋友圈"、"公众平台"、"语音记事本"等服务插件。截止到2016年第二季度，微信已经覆盖中国94%以上的智能手机，旦启*月活跃用户达到8.06亿，用户覆盖200多个国家、超过20种语言。此外，各品牌的微信公众账号旁轮总数已经超过800万个，移动应用对接数量超过85000个，广告收入增至36.79亿人民币，微信支付用户则达到了4亿左右。微信提供公众平台、朋友圈、消息推送等模让功能，用户可以通过"摇一摇"、"搜索号码"、"附近的人"、扫二维码方式添加好友和关注公众平台，同时微信将内容分享给好友以及将用户看到的精彩内容分享到微信朋友圈。2020年12月，iOS端微信更新至7.0.20版本，同时，个人资料页多了一项"微信豆"。2021年1月21日，微信更新至8.0版本。2021年7月，在最新推出的8.0.8版本中，微信不仅可以同时登陆手机、PC/Mac设备，还增加了平板设备的同时登陆功能，这也就意味着，平板设备在微信的使用逻辑中已经与手机和电脑处于平级，用户可以同时登陆的设备数量也达到了3台之多11月7日消息。微信用户投诉页新增"粉丝无底线追星行为"项。

哪里可以基金净值查询？

1、基金交易平台查看

在交易平台上直接查询，点击购买的基金，投资者就可以直接看到该基金的单位净值及以及当日的涨跌情况。

2、基金公司官网查看

一般在进行核算后，各个基金公司就会开始相继公布当日的基金净值，投资者可以直接登录基金公司官网查询。

3、中国基金官网查看

打开并且登录中国基金网，找到投资者投资的对应基金，点击基金净值查看即可。

如何查询开放式基金净值

答：深交所于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。

股指期货是什么意识?

股价指数期货是1980年代发展出的新衍生性金融商品，由于低交易成本、高财务杠杆、高流动性的交易环境，它提供了股票投资人、基金经理人一个良好的避险管道，使其能更广泛地参与股票市场。股价指数期货是以特定股票市场未来某时点的指数（例如三个月或六个月后的发行量加权股价指数）为交易标的物之期货合约，交易人买卖指数的盈亏是由进场到出场两个时点的指数差来衡量。由于股价指数是反映股票组合价值的指针，因此交易人买卖一张（口）股价指数期货合约，相当于买卖由计算指数的股票所组成的投资组合。期货合约均有特定的到期日，契约到期后买卖双方必须进行标的物交割，然而股价指数并非商品，要如何交割呢？理论上，卖方可用指数所含的成分股交予买方，但实务上指数所含的成分股可能很多，交割有其执行上的困难，因此股价指数期货之交割系以现金为之，契约中均规定指数衡量单位的现金价值，例如台股期货每点200元，交割时是以每点的现金价值乘上台股期货指数涨跌之点数来计算买卖双方应付或应得的金额，直接以现金结算。「发行量加权股价指数」计算方式系以民国五十五年之股票市场市值为基期(设定为100点)，除特别股、全额交割股及上市未满一个月之股票外，其余皆包含在其采样中。台湾发行量加权股价指数是以各上市股票之发行量为权数计算指数值，换句话说，股本较大的股票对指数的影响会大于股本较小的股票，其计算公式如下(请见附图)指数期货交易与一般证券投资的不同？(1)交易标的物不同：指数期货的标的物是代表选样证券平均价格的指数；而证券投资的标的物为个别的股票、债券。(2)交易程序不同:股票委托成交后才进行交割，期货必须先将保证金存入期货公司所指定的银行账户才可以进行买卖委托。(3)财务杠杆不同：由于期货交易的低保证金具有极高的杠杆效果，其获利能力相对股票买卖提高许多，但损失的程度也相对增加；证券投资则除融资、融券交易外，必须以足额现金买卖，即便以信用方式交易，所需的融资自备款成数或融券保证金成数亦较期货交易高出许多。期货所具有的低保证金、高财务杠杆特质，不仅有利于投机交易、短线进出、当日冲销的进行，对持有大额现货部位的投资人而言，更可同时发挥避险、套利、方便财务调度与调整融资结构的好处。(4)功能不同：期货交易的功能在避险与价格发现；证券交易的功能则在活络资本市场以利企业资金筹措、促进资本形成与产业发展。(5)风险程度不同：期货交易人负有补缴保证金之义务，若行情对其部位不利时，其损失有可能大于原始投入金额，即产生超额损失；而证券投资除信用交易外，其最大损失仅限于所投入之原始金额。(6)结算时间不同：期货交易必须根据每日收盘结算价计算损益，该损益将会影响到客户账户净值。证券投资不需逐日结算，其最终损益是在反向买卖后才会实现。(7)到期时限不同：期货契约有一定的到期日，期货交易人可以选择在所持有的期货契约到期前反向平仓或到期时进行交割;证券投资则除订有存续期限的债券、特别股、换股权利证书外，一般皆基于永续经营的理念而无到期限制。(8)保证金追缴不同：期货商必须随行情之波动，将客户之部位依市价作结算，并对保证金不足之客户发出追缴通知，而一般证券投资除信用交易外，无此种情形。(9)放空限制不同：期货交易无放空限制，证券投资则需开立信用交易账户，且有融券配额之限制。如果投资人预期未来股市会上涨（或是下跌），那为什么不直接买（卖）股票？(1)个股流动性不足。若投资金额庞大，当集中市场成交量减少时，如果大量买进可能无法获得较佳价位，此时，可先行买入台股指数期货；相反的，当投资人持有庞大的股票，在突发性利空出现或成交量萎缩时，若欲卖出持股，势必难以获得良好价位，此时，先行卖出台股指数期货就是一个很好的策略。(2)指数期货的标的物为集合众多采样股票所算得的一个价格指数，可将该指数看做是一个风险分散的投资组合。投资人操作指数期货，只承担整体市场的系统风险而不用承担个别公司的风险。(3)轻易地形成一个与大盘同步的投资组合。买卖指数期货可省去买卖投资组合中各采样股票所损失的价差和手续费。另外，投资台股指数期货可以免去赚了指数赔了差价的情况。(4)投资人只需分析大盘的走势而不需针对个别产业或股票作分析研究，所需的信息较为单纯，投入的时间可以减少。(5)由于期货采保证金制度，它所提供的高度杠杆作用，比一般股市融资融券的操作更加灵活，可以让投资人利用低保证金的弹性，灵活调整其投资组合。既然期货价格会反应市场对未来现货供需的预期心理，则在投机气氛浓厚的市场里又如何确信期货价格不会因市场投机炒作而长期偏离所谓合理的价格区间呢？确实如此，当市场投机气氛浓烈，期货价格的确有可能偏离合理的期货价格，但是经由套利者买低卖高均衡力量的持续运作，很快地会将两者的价格拉回合理区间。只要市场套利功能能够发挥，过度偏离合理价位的时间不可能存在太久。除了指数期货外，还有哪些期货商品?期货市场的交易标的可分为金融期货与商品期货两大类。金融期货又可分为股价指数期货、外汇期货与利率期货。商品期货可分为农产品期货、金属期货、能源期货及软性期货等。(1)股价指数期货：S&P500、日经225、香港恒生指数、伦敦金融时报100种股价指数等。(2)外汇期货：日币、英镑、德国马克、瑞士法郎、法国法郎、加拿大币等。(3)利率期货：各国政府中长期债券、短期国库券及欧洲通货短期定存利率，譬如欧洲美元、欧洲马克、欧洲日圆等各式利率期货。(4)农产品期货：黄豆、小麦、玉米、燕麦、棉花、咖啡、可可、糖等。(5)金属期货：黄金、白银、白金等贵金属及铜、铝、镍、锡、锌等基本金属。(6)能源期货：轻原油、无铅汽油、热燃油、天然气等。(7)软性商品期货：咖啡、可可、糖等特殊农产品。融资融券一样具有提高财务杠杆的作用，何必非使用指数期货不可？融资买进有几项限制：(1)融资必须面对配额的问题。(2)融资必须缴交利息。(3)融资成数受到限制。(4)融资额度受到限制。融券放空有几项限制：(1)大额放空常面对券源不足的困扰。(2)有融券额度的限制。(3)股东会、除权、除息前融券必须回补。(4)易于人为轧空。(5)融券放空必须缴交高成数的保证金。(6)平盘以下不能放空。但是指数期货：(1)没有资券配额、限资、限券的问题。(2)当日冲销不限次数。(3)保证金要求极低，方便投资人从事多空双向交易(4)做多不须额外缴交融资利息、作空不须缴交借券费。若是投资人觉得在信用交易或现股交易上受到限制，就应考虑运用指数期货来达到更佳的财务效果。期货交易不同于股市交易的分析技巧还有哪些？在分析期货价格趋势时，可使用的信息除与现货市场相同的价格、成交量外，就是未平仓量、价差及跨市比较。当某市场契约价格出现突破或反转时，应同时注意其它市场的价格是否亦出现同步的变化趋势，譬如本土台股指数期货及新加坡摩根台股指数期货两个市场的价格关系、变动方向、连动性及价差关系是否出现异常，该异常可能代表一个良好的价差交易机会，亦可是另一波趋势的开始。投资人亦应注意新加坡摩根台指在台股开盘前（8:45-9:00）与午盘电子交易（2:45-7:00）状况，尤其在台股休市期间，若发生重大消息，投资人可先观察该市场的反应以作为次日进出时的决策参考。期货交易已有期货交易所，为何还需另设一个结算所呢？结算所的功能何在？期货交易的特色之一在于买卖双方对结算所负责，也就是说结算所同时为买方的卖方亦同时为卖方的买方。如此设计的目的是希望降低契约期间交易对手违约的信用风险，使得获益的一方不致因亏损的一方不履行契约义务而遭受损失。结算所的功能包括:(1)期货契约的结算。(2)保证金的维持。(3)结算会员的监督。(4)结算保证基金的建立。合法的期货交易与非法的期货交易差别何在？期货商确实将客户委托事项递交至期交所，经公开竞价撮和成交并经结算所登录结算就被认定是合法的期货契约，享有交易所规范下所有的权利与保护。过去台湾的期货交易最为人所诟病的地方就是许多的期货公司并未把客户的委托单下到契约所属的交易所，更没有经过结算所的登录结算而只是把客户的委托单相互对冲甚至于和客户对赌。若是价格变动不利于公司净持有部位，使期货公司无法履约时，客户才发现他们完全没有受到法律上任何的保障。目前合法的期货商都接受证期会、期交所与结算所的业务及财务监督，一切作业流程都须依规定办理，与过去地下期货公司无人监督之状况截然不同，投资人可以完全放心。何谓联合账户（jointaccount）?概括授权账户（discretionaryaccount）？综合账户（omnibusaccount）？(1)联合账户:期货交易账户通常以个人名义开立，但若以两个或两个以上的名字开立一个账户，就称为联合账户。(2)概括授权账户:开户者授权期货商或第三者代其交易期货，被授权者可以不必事先照会账户所有人即径行代为下单买卖期货，有时又称为控制账户（controlledaccount）。(3)综合账户:当期货商将其客户账户（必须有两个或两个以上之账户）统合起来再于另一家期货商开立账户时称为综合账户，原期货商个别客户的身分则不须揭露。综合账户内不同的客户所作的买进和卖出数量不能互相抵销。总而言之贴近大盘适度且高敏感的反映市场预期心理与股价走势股价指数期货是为规避风险最佳的衍生性金融商品听说要先在深圳证交所先试行参考文献：中華民國臺灣期貨交易所

哪里可以看到基金净值的实时信息？

基金净值的实时信息通常可以在基金公司的官方网站、第三方基金销售平台、金融新闻网站或金融类应用程序上查询。以下是一些建议的来源：

1. 基金公司官网：访问基金公司的官方网站，通常可以在基金产品页面找到实时基金净值信息。此外，您还可以查看基金的业绩表现、历史净值、基金经理等信息。

2. 第三方基金销售平台：许多在线理财平台，如蚂蚁财富、天天基金网、雪球等，提供基金净值的实时查询。在这些平台上，您可以查看不同基金公司的基金产品，比较它们的业绩表现，并进行投资。

3. 金融新闻网站：部分金融新闻网站，如财新网、华尔街见闻等，会实时更新基金净值信息。您可以在这些网站上找到相关数据，但可能需要在搜索框中输入基金名称或代码进行查询。

4. 金融类应用程序：许多金融类应用程序，如招商银行、平安银行等，也提供基金净值的实时查询功能。此外，这些应用程序还可能提供投资建议、市场分析等增值服务。

在查看基金净值实时信息时，请确保选择权威、可靠的信息来源，以确保数据的准确性和及时性。同时，请注意基金净值可能受市场波动、投资策略等因素的影响，因此在做出投资决策时，应综合考虑多种因素。如有需要，请咨询专业投资顾问。

微信零钱通利息怎么算的？

微信零钱通计算的是七日年化收益率，七日年化率=本金*利率*7/365。假如零钱通七日年化收益率为1.93%，本金10000元，可以算出零钱通七日年化收益率为：10000*1.93%*7/365=3.667元，每天的收益为3.667/7=0.52元。七日年化是指过去七天标的物平均收益进行年化后得出来的数据，目前货币型基金和部分净值型理财计算的都是七日年化收益。扩展资料：微信(WeChat)是腾讯公司于2011年1月21日推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序，由张小所带领的腾讯广州研发中心产品团队打造。微信支持跨通信运营商、跨操作系统平台通过网络快速发送免费(需消耗少量网络流量)语音短信、视频、图片和文字，同时，也可以使用通过共享流媒体内容的资料和基于位置的社交插件"摇一摇"、"朋友圈"、"公众平台"、"语音记事本"等服务插件。截止到2016年第二季度，微信已经覆盖中国94%以上的智能手机，月活跃用户达到8.06亿，用户覆盖200多个国家、超过20种语言。此外，各品牌的微信公众账号总改宽兄数已经超过800万个，移动应用对接数量超过85000个，广告收入增至36.79亿人民币，微信支付用户则达到了4亿左右。微信提供公众平台、朋友圈、消息推送等功能，用户可以通过"摇一摇"、"搜索号码"、"附近的人"、扫二维码方式添加好友和关注公众平台，同时微信将内容分享给好友以及将用户看到的精彩内容分享到微信朋友圈。2020年12月，iOS端微信更新至7.0.20版本，同时，个人资料页多了一项"微信豆"。核袭2021年1月21日，微信更新至8.0版本。2021年7月，在最新推出的8.0.8版本中，微信不仅可以同时登陆手机、PC/Mac设备，还增加了平板设备的同时登陆功能，这也就意味着，平板设备在微信的使用逻辑中已经与手机和电脑处于平级，用户可以同时登陆的设备数量也达到了3台之多11月7日消息。微信用户投诉页新增"粉丝无底线追星巧猜行为"项。

多家基金公司证实：监管在查风格漂移而违约基金产品，要求自查并说明情况，部分产品被要求调仓

关于风格漂移基金的讨论及监管动向的各种说法，近几天再度甚嚣尘上。

有媒体报道称，监管部门对部分风格发生漂移的基金产品进行了重点关注，相关基金也对基金产品的持仓进行了调整。对此，财联社记者向多家基金公司求证得知，监管的确在查因为风格漂移而违背基金合同的产品，要求基金公司自查，同时要求部分公司旗下的产品进行调仓。

总体看来，目前市场上风格漂移的基金归纳起来有三类，分别是中小盘基金买大盘股、量化基金“伪”量化、主题基金名不副实，明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业、刘畅畅的华安文体健康主题等知名基金，都“深陷”其中。

而为了“对抗”监管层面和公司内部的合规要求，不少基金在基金合同上玩起了“文字游戏”，在投资范围上模棱两可，造成了投资者的认知混淆。

事实上，基金公司并非没有意识到备受市场争议的主题基金风格漂移问题。近期，已有基金公司陆续向监管上报产品转型申请，或召开持有人大会修改基金合同，以扩大投资范围。“归根结底，基金公司还是应保持克制，不要随意蹭热度而新发主题基金，也不能为了追求规模而肆意布局，枉顾长远利益和长期投资价值。哪怕意识到风格需要转变，也应按流程做好基金转型，或通过持有人大会更改投资范围。”华南一位头部公募人士说。

“唯业绩论”是否可取？如果将之与遵循基金合同相比，又孰轻孰重？

今年以来，不少基金经理做着“正确”且有效率的事情，纷纷扎堆买入新能源、光伏等股票。但买着买着，风格便发生了漂移，也相应违背了基金合同的契约精神。

是以，基金风格漂移导致的合同屡屡违约情形开始被监管关注。

“监管方面确实是在查风格偏离的基金，有些公司旗下产品被要求调仓。”华南一家大型公募人士称。

“这个问题迟早要被监管关注的，毕竟违规的产品不在少数，某种程度上也侵犯了投资者的利益。”华南一位基金经理坦言。

另一家头部公募人士透露，监管的关注早在上半年便已有之。彼时，某知名百亿基金因风格漂移被媒体和投资者重点关注，引发了不小的争议。为此，监管重点“关照”了这只基金，与该基金公司相关人士进行了沟通。随后，监管又陆续对其他数家基金公司旗下发生合同违约情形的基金进行了重点督查。

“风格漂移在法律法规上很难被定性，监管重点还是在风格漂移导致的合同违约方面。”上述人士透露。

华东一家大型公募市场人士补充道，鉴于目前基金合同违约的产品不在少数，监管的重要处理方式并非一味“处罚”，而是要求基金公司自查并说明情况，有的会要求产品进行调仓以匹配基金合同约定的投资范畴。

由此，近期也发生了不少风格偏离致合同违约的基金产品开始调仓换股的案例，还有少数基金开始寻求转型，改变或扩大投资范围，以使现有持仓得以匹配基金合同规定的投资范围。

总体看来，目前市场上风格漂移的基金归纳起来有三类，分别是中小盘基金买大盘股、量化基金“伪”量化、主题基金名不副实。明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业、刘畅畅的华安文体健康主题等知名基金，都深陷其中。

从今年的情况看，文娱、文体等主题基金成为基金风格漂移、基金合同违约的重灾区。这之中，有不少基金都重仓了新能源。

以新能源板块里的宁德时代为例，该股在二季度末一跃成为偏股型基金第二大重仓股。但在重仓宁德时代的1362只基金中，出现了很多与新能源毫无关联的主题基金，如嘉实文体娱乐基金、宝盈人工智能基金、博时互联网主题基金、中邮健康文娱、华宝万物互联、银华互联网主题等。

一位北京公募人士也透露，他所在的公司曾有基金经理因风格不稳定而被“劝退”。“他的这种做法不符合公司规定，所以领导层才有了这个决定。”

“我们公司严控风格漂移问题。”华北一家大型公募高管告诉记者。

他介绍，其所在的公司主要走“大而全”的产品路线，希望为投资者提供一个“基金产品超市”，基民希望买什么样的产品，都可以在公司买到。“一旦某个主题基金风格发生了漂移，相应的产品布局就有了缺失，鼓励风格漂移就是鼓励基金经理‘追热点’，这是公司所不允许的。”

前述高管直言，市面上三四成基金公司旗下产品都存在风格漂移的现象。“有的公司仅有个别产品风格漂移，有的则有好几只产品都有类似情况。”

他分析，不少基金公司之所以容忍部分基金经理风格漂移，是因为大家都想“赢”。有些产品风格漂移后业绩不错，为投资者赚到了钱。基金经理风格漂移则更多出于短期业绩排名压力等因素的考量。

“过去一些年里，有些公司蹭热点布局了一些当时的热门主题产品，但‘热门’总归有‘冷门’的时候，受不了‘冷’，就只能‘漂’了。”该高管称，一些文体、教育主题基金如果坚持投资文体和教育类公司，遇到的净值下跌及相应投资者赎回非常可怕，产品可能很快变成“迷你基”，这是基金公司和基金经理不愿意看到的。

而为了“对抗”监管层面和公司内部的合规要求，不少基金在基金合同上玩起了“文字游戏”，在投资范围上模棱两可，造成了投资者的认知混淆。

事实上，基金公司并非没有意识到备受市场争议的主题基金风格漂移问题。近期，已有基金公司陆续向监管上报产品转型申请，或召开持有人大会修改基金合同，以扩大投资范围。

9月10日，易方达基金发布了《关于中小盘份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。公告显示，“易方达中小盘混合”正式变更为“易方达优质精选”，投资范围扩大为A股和港股，成为一只QDII基金。该基金代码不变，仍为110011，基金经理仍为张坤。

变更后的基金合同显示，投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。与之对应的，是易方达优质精选的业绩比较基准也变更为：沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%。

在合同变更前，该基金的投资范围规定其投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。但由于管理规模过大，以及基金经理自身风格等因素，这只基金重仓股行列难见中小盘股票身影。

无独有偶，南方基金、汇添富基金等基金公司旗下产品也都于近期申请产品转型事项。

根据证监会官网披露的信息，8月20日，南方基金经理萧嘉倩管理的“南方现代教育”递交了申请变更为“南方产业智选”的材料，该申请于8月26日被受理。

此前，这只名称中含有“现代教育”主题的基金，曾因狂买科技股、新能源等板块的股票而被投资者诟病。虽然业绩相对同类产品较好，也未能使其免于被市场质疑“挂羊头卖狗肉”。

根据基金合同，南方现代教育股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于现代教育主题的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。

但从今年二季报披露的重仓股情况看，该基金重仓股名单里有不少新能源股票成分在，几无“现代教育”的成分，其前十大重仓股分别为宁德时代、亿纬锂能、隆基股份、诺德股份、阳光电源、爱美客、中科电气、天奈科技、中公教育、歌尔股份；2020年二季度，该基金调仓幅度也较大，重仓个股分别为金山办公、斯达半导、学大教育、兆易创新、天下秀、漫步者、圣邦股份等。

而在该产品现任基金经理刚接手的2019年2季度末，该基金前十大重仓股中新增了苏州科达、佳发教育、兆易创新、豆神教育、盐津铺子、中公教育、同花顺，其中尚有4只为教育股。

随着上述基金申请转型为“产业智选”，关于该基金“风格漂移”的质疑或许会有所平息。

除了南方现代教育外，“汇添富环保行业”也在7月13日递交了基金转型申请，该基金申请变更为“汇添富新能源行业”。8月11日，这只产品转型申请得到了来自会理的反馈意见。

从环保主题基金，到新能源主题基金，这个变化不可谓不大。

目前，汇添富环保行业基金经理为赵剑，他从2020年5月下旬从赵鹏程手中接管了该产品，任职至今回报达到了143.96%。赵剑接手后，他对这只基金进行了大刀阔斧的“改革”，至今已成为“名副其实”的“新能源主题基金”。

截至2021年二季度末，该基金前十大重仓股分别为：宁德时代、亿纬锂能、汇川技术、比亚迪、赣锋锂业、华友钴业、天赐材料、恩捷股份、隆基股份、星宇股份。

值得注意的是，在今年4月20日发布的基金合同里，汇添富环保行业明确表示，环保行业上市公司定义为“生产环保设备、提供环保服务、供应清洁生产技术和清洁产品及供需结构因国家环保政策得到优化的上市公司”。虽然这里定义的的环保行业也包含了新能源板块的企业，但对于许多普通投资者而言，作为环保行业主题基金，却“一把梭”新能源，这样的投资范围限定和投资实践之间存在不少落差，也让部分基民难以理解。

此外，出于产品配置等需求，嘉实基金、银华基金等公募机构也对旗下多只产品申请了转型，如“嘉实中证物联网主题ETF”申请变更为“嘉实均衡臻选一年持有”，“嘉实中证动漫游戏ETF”申请变更为“嘉实产业优势”，“嘉实中证光伏产业ETF”申请变更为“嘉实策略机遇混合型发起式基金”，“嘉实稳诚混合型基金”申请变更为“嘉实中证稀土产业ETF”；“银华中证动漫游戏ETF”申请变更为“银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式FOF”，“银华中证金融科技主题ETF”申请变更为“银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式FOF”；“长城转型成长灵活配置混合型基金”申请变更为“长城悦享增利债券型基金”……

“风格漂移的因素有很多。但归根结底，基金公司还是应保持克制，不要随意蹭热度、新发主题基金，也不能为了追求规模而肆意布局，枉顾长远利益和长期投资价值。哪怕意识到风格需要转变，也应按流程做好基金转型，或通过持有人大会更改投资范围。”上述华南头部公募人士说。

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“基金豆”的专门记录基金投资的APP，是目前觉得最好的了，录入方便，很详细地能查看到我的份额、购买的金额、市值和每天的基金净值，最重要的是数据当天晚上就更新了。

关于160630基金净值有点问题想求教一下大神们

昨日净值是指单位净值，一般当天的基金净值要收盘清算以后才能出来，所以看到的是头一天的单位净值，一般在天天、基金豆上查出来的都是昨日的单位净值。累计净值高于单位净值是因为它有分红，在单位净值的基础上把分出去的分红再折算回来就是累计净值啦！