财务软件用友的操作流程(用友财务软件的操作流程是什么?)

用友财务软件的操作流程是什么?

如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。总帐系统结构化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款”—→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款”—→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二凭证类别：凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例：01工业，02商业，03其他。系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“+”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套->新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2、加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl+shift+F6→输入密码→点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl+H→输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：1、以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+****+F6”即可进行反结帐。2、反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。报表：在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、损益表同资产负债表。

用友U8财务软件在企业中的操作流程

安装以后,要先建一套账,自己再建一个超级账号,代表财务主管,然后让各财务人员进行注册,你用主管账号进行适当的授权,而你自己的工作则是对整个的套账根据公司的实际情况尽心整理,包括各个科目和报表.

用友财务软件的使用方法？

用友软件操作步骤如下：1、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。2、第二步，选中总账系统中的填写凭证选项，弹出界面，在界面中输入信息即可3、第三步，出纳签字，选中凭证界面的出纳选项，填写信息即可。4、第四步，审核凭证，选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息，即可、5、第五步，转账生成，做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项，输入对应信息。

用友财务软件操作流程视频教程如何录来自凭证？

1.建立帐套2.设置操作员及权限3.完善财务期初数据4.填制凭证5。审核凭证6.记账7.结转期间损益等等8.审核自动结转的凭证并记账9.出具报表并核对其内容真实性10.月末结账

用友ERP-u8财务软件的使用流程？

用友ERP-U8财务软件的操作流程：一、 设置　　（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统　　启用——（2）编码方案——（3）数据精度　　1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。　　【操作步骤】　　（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；　　（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；　　（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。　　2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。　　【操作说明】：修改编码方案　　点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。　　3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）　　（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)　　操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构　　设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——　　（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案　　2、往来单位——①客户分类——②客户档案　　——③供应商分类——④供应商档案　　客户与供应商区别：　　应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号　　3、存货——（适用于供应链用户）　　4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置　　——④项目目录　　5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行　　6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）　　二、总账　　主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。　　日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制　　凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——　　月末处理(结账 )　　注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成　　反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）　　反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态　　反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)　　三、 UFO报表操作流程　　主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表　　日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存　　重点：报表设计以及常用报表公式设置　　四、 工资管理操作流程　　日常业务操作流程图:　　a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加　　b) 部门档案——增加　　c) 打开工资类别：工资项目设置——增加　　d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账　　注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表　　反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。　　注意事项：　　（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。　　（2）、有下列情况之一，不允许反结账：　　总账系统已结账。　　汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。　　本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。　　如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。　　五、 固定资产操作流程　　日常业务操作流程图：　　原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账　　说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入　　资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入　　录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单　　资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单　　资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】　　撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。　　卡片管理——卡片修改、删除、打印　　反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。　　U852产品改进功能：　　一、总帐　　1、 填制凭证：　　①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。　　【操作说明】　　选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。　　选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。　　②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。　　③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）　　④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐 2、 新增主管签字　　3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询　　4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。　二、UFO报表　　5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。　　6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合　　三、固定资产　　7、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出　　8、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键　　——复制——新卡片资产编号　　四、工资管理　　9、提供了计件工资管理等　　10、新增了“数据上报和数据采集”功能　　五、系统管理　　11、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。　　【操作步骤】　　以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。　　在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。　　12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度　　和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。　　【操作步骤】　　在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。　　六、企业门户　　13、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。　　14、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

用友财务软件的操作流程是什么？

如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”3．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。总帐系统结构化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样棚宏：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款”—→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往尺笑来”。方法：双击“应付帐款”—→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二凭证类别：凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例：01工业，02商业，03其他。系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“+”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套->新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四链困册、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2、加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→键字→录入键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→键字→录入键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl+shift+F6→输入密码→点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl+H→输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：1、以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+****+F6”即可进行反结帐。2、反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。报表：在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、损益表同资产负债表。

用友T+财务软件操作流程

用友T+财务软件操作流程

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一、建账介绍

1.1登录账套

双击桌面的T+浏览器图标，打开界面，选择“系统管理员”登陆，用户名为admin（默认），输入密码，账套默认“系统管理员”，日期默认，然后点击“登陆”按钮。

1.2新建账套

登陆后，点击“账套管理”栏目的“新建账套”。

如下，根据建账向导开始建立账套

账套编码：从000001至999999任意（建立完毕后账套号不足6位自动用0补起）账套名称：一般用公司名称。

账套路径：默认软件安装目录下（D盘），带红色*号的栏目为必录项，其余信息根据实际情况填写即可。

1.3启用年度

账套的启用年度

启用期间：启用的会计期间，即从几月份开始做账。

期间个数：T+支持最少1个会计期间、最多24个会计期间的设定，一般企业为12个期间。

日期：默认为启用年度的1月1日。截止日期：默认为启用年度的12月31日，不用修改。

1.4启用模块

模块启用处，按购买产品的授权信息勾选。

1.5往来单位分类管理

如果往来单位较多，且希望进行分类管理，可以选中往来单位分类管理，如果往来单位较少，也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是同样。

注意：如果选中了往来单位分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案。启用多币种：如果有外币核算，就勾选（此项后续也可以开启）。

1.6基本参数

如下，可以设置一些选项，比如：

凭证是否需要审核后才能记账，出纳凭证是否必须要出纳签字等。

行业性质：日常账务处理与会计科目有关，现在企业常用“2007企业会计准则”或“2013小企业会计准则”。

凭证类别：一般设置为记账凭证

1.7设置账套主管

用友T+提供手工备份和自动备份两种方式。

2.1自动备份

如下，点击“备份计划”“新增”：

计划编码：默认为1，需要增加第2个则为2。

计划名称：可以同编码相同，也可以自定义一个名称。

计划类型：重复周期类型：每天

运行时间：为软件开始运行备份时间，建议错开使用软件的高峰期。

文件目录：为数据备份目录（如H：/财务数据备份）。

保留天数：建议写10天，因为软件的备份时覆盖式（0表示不控制次数），再勾选需要备份的账套，保存即可。

详细操作流程：

用友T+软件如何设置账套自动备份

2.2手动备份

2.2.1在“账套维护”中，勾选要备份的账套，点击备份，选择保存的路径（选择H盘里面“财务数据备份”文件）。

“期间结转”相当于年结功能，T+支持免年结。

2.2.2在“T+账套维护工具”中备份，勾选要备份的账套，点击备份，选择保存的路径（选择H盘里面“财务数据备份”文件）。

3.1登陆账套

打开左面T+浏览器，输入登录网址，打开界面，入下，选择“普通用户”，输入用户名、密码，选择相应的账套及日期，然后点击【登陆】按钮。

3.2设置操作员权限

登录进来后，先建立相应的系统操作员，点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”，只有财务应用，建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】输入相应的用户账号、姓名及密码即可。

3.3基础设置

基础设置位于主菜单的【基础设置】下拉中，包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”等。

3.3.1部门

点击“基础设置”-“部门”点击【新增】按钮，增加部门档案即可。

3.3.2员工

点击“基础设置”-“员工”点击【新增】按钮，增加员工档案即可。

3.3.3往来单位

往来单位可以进行分类管理，如果建账时选择了“往来单位分类管理”，就需要先设置往来单位类别，再增加往来单位。

3.3.4往来单位分类

如下图：如果要增减分类信息，要点击左侧的增加按钮，要增加具体的单位名字，点击右侧的增加按钮。

3.3.5计量单位

如果有科目需要设置数量核算或者“存货”辅助核算，则需要在此处设置计量单位，否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量，将分组的管理方式成为多计量。多计量的管理方式下，对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率，对于没有换算关系的称为浮动换算率。

基础信息-计量单位

3.3.6项目

项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进项分类、汇总并核算。企业中有对某一特定项目进行核算的需要，一个企业项目核算的种类可能多种多样，如：在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。

基础信息-项目

3.3.7结算方式

点击“基础设置”-“结算方式”，系统预置了一些常见的结算方式，如果要增加结算方式，点击增加按钮即可。

3.3.8存货

点击“基础设置”-“存货”，如下图：如果要增减分类信息，要点击左侧的增加按钮，要增加具体的存货名称，点击右侧的增加按钮。

3.3.9科目

点击“基础设置”-“财务信息”-“科目”，系统预置了一级科目，明细科目和辅助核算需要自行增加。

注意：科目编码原则

A、一般明细科目设置

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，点击“保存”即可。

B、数量核算科目（要提前设置计量单位信息）

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位，账页格式选择“数量金额式”，然后点击“保存”即可。

C、外币科目设置（略）

D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例：

1、会计科目界面找到应收账款科目，双击；

2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可。注：其他应收款、其他应付款可以参考如下设置。

E、部门/个人/项目/存货辅助核算科目。

需要按照部门、个人、项目、存货进行辅助核算的科目，请参照往来单位辅助核算设置即可。

同一科目同时设置“部门”、“项目”辅助核算：

点击“基础设置”-“财务信息”-“凭证类别”，如果在建账时候已经设置了凭证类别，则此处会显示相关信息，否则在此新增凭证类别信息。

3.4.1常用凭证

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用凭证”如下，常用凭证可以分类设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用凭证，设置好常用凭证，在填制凭证时可以选择常用凭证，达到快速制单的目的。

3.4.2常用摘要

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用摘要”如下，常用摘要可以分类来设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用摘要，设置好常用摘要，在填制凭证时就可以选择常用摘要。

3.4.3现金流量项目

点击“基础设置”-“财务信息”-“现金流量项目”如下，系统预置了现金流量项目及对应的借贷方科目，填制凭证时自动指定现金流。

至此，期初设置基本完成，接下来要做的工作是录入期初余额，开始正常业务！

【切记，录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护，一旦录入了期初，科目就不要随意更改，特别是那些挂了辅助项的科目，否则会造成后面账表不平】。

3.4.4期初数据科目期初余额

启用总账系统并建好会计科目后，需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是第一会计期间，还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初，启用外币的科目支持按币种录入期初，启用数量核算的科目可以录入数量的期初，启用往来辅助核算的科目，支持录入往来期初科目。期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。

在系统启用后的每一年的年初，都可以在本功能中对期初余额进行调整。

详细操作流程：

用友T+软件总账模块科目期初余额录入方法详解

现金流量期初：对于非第一个会计期间启用的情况下，需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以便生成全年的现金流量表。

点击“初始化”-“科目期初余额”

提示：灰色行：非末级，不能直接录入，由其末级自动汇总数据白色行，末级可以直接录入。绿色行：辅助科目，双击录入辅助明细列，外币核算期初录入在外币科目行双击，弹出辅助核算期初界面，录入期初明细，然后保存即可。

例：往来辅助期初录入

在往来科目行双击，弹出辅助核算期初界面，点击【明细】按钮。弹出往来期初明细界面，在此界面录入往来期初明细，然后点击【汇总并退出】。

提示：

往来辅助科目的期初有两个界面：一个是辅助核算期初，一个是往来期初明细

往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额，然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面。

辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。

3.4.6现金流量期初

点击“初始化”-“现金流量期初”录入各现金流项目的期初余额即可。

A、系统基本设置流程

建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余额-日常业务处理。

B1、总账操作流程

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账。

B2、总账反向操作流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证。

四、日常业务录入

4.1填制凭证

点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”

如下图，选择凭证类别，输入制单日期，附单据数，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流量相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】。

4.2审核凭证【取消审核】

说明：如下：在“系统管理”-“选项设置”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账；

2、可以设置制单人与审核人是否为同一个人，打钩表示制单人可以直接审核。

审核凭证操作：

点击“总账”-“凭证管理”，选择过滤条件后点确定。

选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】。

注：在填制凭证界面也可以进行审核操作。

4.3凭证记账

点击“总账”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成。

4.4取消记账

点击“总账”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定。

选择要取消记账的凭证，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，点击【是】即可。

注：在填制凭证界面也可以按下ctrl+alt+h来取消记账。

4.5月末转账-汇兑损益结转（略）

4.6月末转账-期间损益结转

点击“总账”-“期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证。

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账。

4.7往来核销

在企业日常经济业务中，有因对外销售或采购而引起的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的，如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是那一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。

点击“总账”-“往来核销”点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目，可以选择相应的辅助核算信息

核算后，查询账龄分析才是正确的数。

4.8凭证打印

4.8.1成批打印

总账-凭证-凭证管理，输入查询条件。

4.8.2单张打印

找到要打印的凭证，直接点打印。

4.9凭证整理

当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时，会出现凭证断号的情况，可以通过“凭证整理”功能对凭证编号进行整理。

本功能可以帮助用户删除作废凭证，清理凭证断号。

总账-凭证-凭证整理

5.1科目账

总账-科目账

5.1.1科目总账

总账-科目账-科目总账

5.1.2科目明细账

总账-科目账-科目明细账

5.1.3科目日记账

总账-科目账-科目日记账

5.1.4科目多栏账

总账-科目账-科目多栏账

5.1.5科目日报表

总账-科目账-科目日报表

5.1.6科目余额表

总账-统计账表-科目余额表

5.1.7科目汇总表

总账-科目账-科目汇总表

5.2辅助账

总账-辅助账

5.3往来报表

5.4现金流量查询

5.6其他账表查询

六、账簿打印

6.1总账-账簿打印

七、T-UFO报表

7.1报表查询

点击“T-UFO”-“报表数据”，如下，点击【系统模板】下的“资产负债表”然后点击“生成报表”。

选择要生成的年度、月份，可以勾选是否包含未记账凭证。

稍等片刻，即可生成报表，无误差后保存即可，保存后如下图效果，会看到保存的报表信息可以后点击可以直接进入，以后每月重复以上操作即可。

7.2报表导出Excel

7.2.1文件-导出

7.2.2报表数据-导出

八、月末结账（取消结账）

8.1月末结账

点击“系统管理”-“财务结账”

如下图所示，点击“下一步”，直到结账成功窗口提示为止。

如果还有未记账凭证，则提示如下图不能结账：

提示试算结果平衡，则可以正常结账，如显示不平，则查找不平的原因。

至此，整个会计月度的基本工作已经完成接下来是账表查询（科目总账/明细账/日记账/辅助账/余额表/汇总表）等，以及凭证/账簿/报表的打印。

8.2取消结账

如下图所示，取消结账，则首先把光标点到需要取消结账的月份，在点击“取消结账”。

九、日常运维处理问题

所写所说，是心之所感，思之所悟，行之所得；文当无敷衍，落笔求简洁。以所舍，求所获；有所依，方所成！

其他模块详细流程：

1、固定资产操作流程

用友T+财务软件固定资产模块操作流程

2、购销管理操作流程

用友T+软件进销存日常操作流程及步骤

3、出纳管理操作流程

出纳实操！手把手教你做现金银行日记账！​

…………………

用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件操作流程： 建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。

在基础设置下进行以下操作： 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

用友是日U8财务软件在企烧黑助绿益乐照顶般关穿业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

请问谁有用友T6的财务软件的操作流程，没有操作步骤自己琢磨好难呀！麻烦会用友T6财务软件的可以帮助来自我，

第一步：建账套，填操作人员，分权限第二步：设置参数数据。比如部门档案。客户，供应商档案。人员档案，会计科目挂核算等第三步：设置期初数据，总账，库存，采购，销售等期初数据第四步：日常处理，录单，核算，做凭证等。销售库存-----------》库存核算---------》总账<<----------固定资产采购