000854基金天天基金网净值(每日基金净值天天基金网每日净值)

每日基金净值天天基金网每日净值

天天基金网每日净值、实时估值。

浓眉大眼的“国民基金经理”王宗合竟“风格漂移”6年之久，鹏华基金网红造星套路666

作者：基辛哥

来源：合富永道

能把“风格漂移”+网红造星→发新基金扩大管理规模→基民巨亏照提管理费这个套路玩的最666的恐怕是鹏华基金及旗下“国民基金经理”王宗合了。

上期《“风格漂移”新套路？鹏华基金借“小而美”新发扩量增肥管理费，多基金基民套牢买单》文中2022年第四季度风格漂移典型案例是成立于2014年底的鹏华先进制造股票2016——2017“风格漂移”初期有着不错的业绩，鹏华基金在2021年和22年新发5只基金都是由小而美的“风格漂移”基金经理袁航管理，而新基金近两年下来业绩与排名远远低于行业平均，多只基金基民为鹏华基金经理袁航“风格漂移”买单。

对此，有投资者反映，鹏华基金上述“风格漂移”打法与其近年来在网红造星套路上异曲同工，即基金经理先卸任小而差的老基金，保留业绩较好的产品，网红“造星”与渠道、网络新发产品火力全开。

王宗合就是巅峰之作：2020年鹏华基金全年新发产品45只（合并份额），几乎每周一只，而吸金王是王宗合的鹏华匠心精选混合（A/C）限额300亿一天募集完毕，认购资金达到1371亿元。

彼时市场膜拜浓眉大眼的“国民基金经理”王宗合竟然是近年来名气与管理风格最大的“风格漂移”超巨基金经理之一。

济安金信基金评价中心数据显示，王宗合从2016年管理至今的鹏华养老产业股票（000854） “风格漂移”已达6年之久。而后结果众所周知，王宗合旗舰产品“鹏华匠心精选混合”从2020年7月募集成功时的300亿规模，截止2022年12月31日两年半时间缩水至92.78亿元。

“风格漂移”不是个别基金经理个别产品的个案。“风格漂移”的基金经理往往同时管理多只产品，管理规模更是远远超过了“风格漂移”基金的规模。

很多案例证明“风格漂移”对基民是毒药，对行业生态的破坏是难以估量的。基金公司对基金经理的“风格漂移”多数心知肚明，而类似鹏华等大型基金公司放任旗下知名基金经理“风格漂移”长达5-6年之久，多个基金经理出现漂移的情况令人匪夷所思。

据济安金信基金评价中心最新统计数据，2022年第四季度，“风格漂移”不予评级案例有增无减，共有13家公司19只产品（合并份额计算）存在“风格漂移”不予评级情况，鹏华、平安、金信等公司多只产品位列其中。

与基金“风格漂移”对应的硬币的另一面——基金公司风控内控问题。最新济安金信基金评价中心《中国公募证券投资基金管理公司审慎性调查报告（2022年四季度）》显示，获得审慎性调查-内控风控评分居后低于行业平均的有鹏华、平安、金信等公司。

上述基金公司内控风控评分低于行业水平与多只基金“风格漂移”并存的内在逻辑不言自明。

作为所有基金评级机构中唯一一家坚持十多年对基金“风格漂移”会以不予评级处罚的评级机构，济安金信基金评价中心始终坚持以投资者利益为重，在基金评级机构中始终独树一帜旗帜鲜明地反对“风格漂移”，坚守“公平交易”、“规模适度性”等评级底线，10余年如一日以基金业吹哨人为己任，对基金风格漂移不予评级早有明确规定，并早在十年前就建立了对全市场唯一的基金产品“风格漂移”数据库和相关系统，每季度都会发布因“风格漂移”不予评级的典型案例，后续还将有典型“风格漂移”案例陆续公布。

 “国民基金经理”王宗合旗下基金“风格漂移”长达6年之久，旗舰基金规模2年半缩水70%

王宗合曾被封为“国民基金经理”，2009年5月加盟鹏华基金，目前任鹏华基金副总经理、权益投资二部总经理、投资决策委员会成员、基金经理，现任基金资产总规模168.78亿元。令人意想不到的是作为市场管理百亿以上规模的知名基金经理，鹏华基金权益管理的明星王宗合管理产品旗下居然有长达6年的风格漂移产品。

济安金信基金评价中心评级结果显示，鹏华养老产业股票（000854）在2016年底至2021年底6年期间大部分时间都存在“风格漂移”。该产品成立于2014年12月2日，基金经理为王宗合、郎超 ，规模7.65亿。

济安金信

图1 鹏华养老产业股票“风格漂移”长达6年之久

资料来源：济安金信基金评价中心

该基金的契约风格描述为：投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。而纵观鹏华养老产业股票2021年持仓基本是白酒、啤酒和新能源，这种投资组合与契约风格要求的投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%已经严重偏离。

济安金信

图2 鹏华养老产业股票2021年四个季度持仓组合漂移严重

资料来源：天天基金网

有人会问，个别产品“风格漂移”危害真有那么大吗？

我们看下鹏华基金明星基金经理王宗合近5年管理产品净值走势图给出的现实答案。

济安金信

图3 王宗合近5年管理产品净值走势图

资料来源：济安金信基金评价中心

上图几只基金产品净值走势图背后是千千万万基民的亏损。其中最为典型的是出道即巅峰的鹏华匠心精选混合A（009570），再看鹏华匠心精选混合A成立于2020年7月以来净值走势图：

济安金信

图4  鹏华匠心精选混合A2020年7月以来净值走势

资料来源：天天基金

王宗合现任基金资产总规模168.78亿元，仅鹏华匠心精选一只规模就占了92.78亿元，其现任大部分产品的发行时间都在两年以内。而鹏华匠心精选之前，他并没有管理单只百亿基金的经验。截至2018年末，王宗合管理的多只基金规模合计不超过100亿元，而2020年其管理的鹏华匠心精选单只规模就高达300亿，2年半不到，这只300亿规模基金不足成立时的1/3，200亿的学费不能只由投资者买单。

再看王宗合同时在管的其他产品，鹏华消费优选混合（206007）是王宗合独立管理长达12年的基金，我们看下其过去5年、3年和1年的业绩与排名情况：

济安金信

图5  鹏华消费优选混合5年、3年、1年业绩情况

资料来源：济安金信基金评价中心

鹏华消费优选混合5年过往回报为55%，低于行业61%的水平，同类排名944/2143；

鹏华消费优选混合3年过往回报为32.62%，低于行业31.46%的水平，同类排名1178/2979；

鹏华消费优选混合1年过往回报为-9.64%，低于行业-5.76%的水平，同类排名3978/5667。

5年和1年业绩排名都低于同类平均，3年业绩与排名与略高于同类平均，整体下降趋势。

王宗合从2018年5月管理的鹏华产业精选灵活配置混合（005812），产品规模6.01亿元。

济安金信

图6  鹏华产业精选灵活配置混合5年、3年、1年业绩情况

资料来源：济安金信基金评价中心

鹏华产业精选灵活配置混合3年过往回报为26%，低于行业27.67%的水平，同类排名1273/2902；

鹏华产业精选灵活配置混合1年过往回报为-15.89%，低于行业-7.05%的水平，同类排名4793/5664。

3年来业绩与排名均低于同类平均，且呈逐年下滑态势。

王宗合管理的鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）规模为11.11亿元，其从2020年4月成立管理至今的业绩与排名如下：

济安金信

图7  鹏华价值共赢两年持有期混合过往业绩情况

资料来源：济安金信基金评价中心

鹏华价值共赢两年持有期混合1年过往回报为-9.38%，低于行业-7.05%的水平，同类排名3556/5662。

综上王宗合管理的几只产品5、3和1年来业绩与排名均低于同类平均，且呈下滑态势。

从2019年王宗合卸任5只产品与一年后鹏华匠心精选火爆发行看鹏华基金“造星”操作套路

梳理王宗合最近几年接手与卸任基金操作可以管窥鹏华基金的“造星”套路：基金经理先卸任规模小的老基金，保留业绩较好的产品，然后网红营销“造星”，渠道、网络全铺开新发产品销售火力全开火爆发行。

2019年，王宗合卸任鹏华安益增强、鹏华金城、鹏华金鼎灵活配置（A/C）、鹏华宏观灵活配置、鹏华品牌传承等5只（合并份额）产品基金经理就有着明显的“造星”痕迹。

济安金信

王宗合2019年卸任鹏华安益增强时该基金行业排名234/292

王宗合2019年卸任鹏华宏观灵活配置时该基金行业排名1291/1790

王宗合2019年卸任鹏华金城时该基金行业排名612/1693

王宗合2019卸任年鹏华金鼎灵活配置时排名424/1788

王宗合2019年卸任鹏华品牌传承时该基金排名87/1740

资料来源：济安金信基金评价中心

回顾5年来鹏华基金“造星”王宗合的操作可谓用心良苦：截至2018年末，王宗合管理的多只基金规模合计不超过100亿元；2019年突击卸任了5只规模小的基金经理；2020年其管理的鹏华匠心精选单只规模就高达300亿；在王宗合2020年和2021年掌管了几只新发基金，保留两只业绩好的老基金；最终2年半不到，光单只鹏华匠心精选混合300亿规模基金缩水超70%，200亿的学费由投资者买单，而鹏华基金管理费荷包鼓鼓。

用Python抓取天天基金网基金历史净值数据

玩基金的朋友应该都深有体会，2018是相当惨淡的一年，尤其下半年，能够保本就不错了。2019迎来了开门红，从2月11日到14日，连续四个交易日整体翻红，“逢九必涨”，2019是不是可以有些期待呢？“天天基金”网站可以查询基金历史净值信息，这里利用网站提供的数据接口，实现基金净值查询，并做一些简单的分析。数据是否准确，分析是否到位，不care，就是做一个简单的Python实现。

以下链接可以获取基金数据：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx提供适当参数，即可获取指定基金在指定日期段内的净值数据，例如：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=110022&page=1&sdate=2019-01-01&edate=2019-02-13&per=20以上提供了代码为110022的基金（易方达消费行业）在2019年1月1日到2月13日之间的基金净值数据。如下图：

链接中的各参数含义简单说明：

code：指明基金代码；

sdate：数据开始日期；

edate：数据结束日期；

per：指定每页显示的条数，如果不指定该参数，则默认值为10，如果指定该参数值在1-49之间，则每页条数按照指定参数值显示，如果指定该值大于等于50，则每页显示20条（很神奇的设定）；

page：per指定了每页的显示条数，存在一页显示不完整的情况，该参数直接指定显示第几页。

如上图，底部有pages、curpage参数，分别指明总页数和当前页数，在抓取数据时，需要特别处理，否则只能获取当页数据。代码非常的简单，过程也很容易理解，不多介绍，后附完整代码。

基金一般在每个工作日公布上一个工作日的净值，单位净值=总净资产/基金份额，可以简单理解为基金的价格。因此，净值越高，一定程度上表示基金越“贵”，但也可能代表基金经理管理好。在交易日买入基金的时候，如果是当天15点之前购入，那么按照当天的基金净值确认份额，购入份额=购买金额/当日基金净值。如果是在当天15点之后购入，则按照下一工作日的基金净值确认份额。因为基金净值一般在第二个工作日（或者当天晚上）才公布，所以在买入基金的时候，是不知道买入确认的基金净值是多少，也就不知道买入的份额是多少。

累计净值就是基金净值加上过往分红，反映基金过往整体的收益情况。单位净值提供基金即时交易价格的参考，但从基金业绩的角度看，累计净值是一个更重要的指标。

抓取招商中证白酒指数分级（161725）2018年的基金数据进行分析。将基金单位净值、累计净值、日增长率数据作图，如下：

可以看到，去年是比较惨淡的一年，尤其是下半年，整体是向下的走势。这段时间关注过基金的应该都深有体会，“绿化”非常好的半年。日增长整理整体波动分布，下半年波动幅度比较大，尤其是11月份前后的几个交易日，经历过大幅的涨跌。全年245个交易日中，除两个缺失值外，有106天日增长率为正，137天为负或者零。整体上跌的天数多于涨的天数。

我们再来看下“累计净值-单位净值”的变化。一般在发生分红的时候，该差额会发生变动。作图如下：

可以看到，2018年该差额发生过两次变动，一次是发生在7月初，另一次发生在12月中旬。进一步确认，两个试点分别是2018/07/05和2018/12/17.查询天天基金网站，该基金在2018年并没有具体的分红信息，但是在2018/12/17这天发生过基金份额折算，在2018/07/05这天并没有查询到具体事项。作为一个只会基金定投的小白瓜，就理解到这里了。

代码：

如何查询过去时间的基金净值？

要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的网站。2.在所选择的平台上，找到基金净值查询功能或专门的基金查询页面。3.在查询页面上，输入你感兴趣的基金的名称、代码或其他相关信息。4.选择指定的日期或时间范围，以定义你想要查询的时间段。例如，你可以选择查询某个具体的日期，或是查询过去一年、三年或五年等时间段的净值。5.点击查询按钮或确认按钮，提交你的查询请求。6.等待查询结果页面加载，通常会显示你所查询的基金在指定时间范围内的净值数据。注意：基金净值数据通常每日更新，所以查询结果可能会显示最接近你指定日期的净值。另外，不同的数据供应商可能提供不同的净值数据，因此确保选择一个可靠的数据源，以获取准确的结果。

天天基金怎么看实时涨跌？

天天基金看基金实时走势流程：打开天天基金官网—搜索基金—向下滑到基金盘中实时净值估算图即可，基金净值在股票清算后会更新，一般在交易日晚上22：00左右。

天天基金属于基金场外交易平台，基金按基金收盘时的净值交易，基金交易日15:00前买入的基金的，基金第二个交易日确认份额，基金交易日15:00后买入基金的，基金第三个交易日确认基金份额。

8只主动权益基金期中收益超10%学霸是怎样炼成的|基金中考学霸榜

鹏华基金权益类产品业绩亮眼，8只主动权益基金期中收益超10%，与其19年来长期打造精英投研团队密不可分，过去半年中，鹏华消费优选混合基金、鹏华养老产业股票基金收益率分别为25.62%和23.55%，表现格外优异

文|《投资时报》记者 安喆

投资方法论和价值观是投资者多年以来孜孜不倦寻找的圣杯，其中又以权益投资为王冠。在标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2017中国基金中考学霸榜》中，鹏华基金无愧学霸称号，主动权益基金表现尤其亮眼。

据金牛理财网统计数据显示，截至2017年6月30日，鹏华基金旗下多只偏股型基金产品表现抢眼，共有8只主动权益基金2017年期中收益超10%，其中鹏华消费优选（206007）和鹏华养老产业（000854）今年以来的净值增长率分别高达25.62%和23.55%，显著领跑同类基金产品，为投资者带来颇为丰厚的投资回报。为此，《投资时报》记者采访了鹏华基金权益投资团队，期待挖出业绩集体爆发背后的“独门秘笈”。

全面开花：8只主动权益基金今年以来业绩超10%

上半年指数震荡，严重的结构分化、个股分化的市场环境给投资带来了更高难度，但市场中仍不乏实力强大的投资健将通过精准选股，有效把握结构性机会为持有人带来超额收益。以鹏华基金为例，旗下权益类基金开年以来业绩整体表现突出，共有8只主动权益基金2017年期中收益超10%，平均收益率高达17.25%。

单只基金脱颖而出不难，难的是全面开花。鹏华基金权益投资团队总结了鹏华权益投资集体爆发的原因：“首先，我们倡导每位基金经理形成自己的投资价值观和方法论，而这种价值观和方法论必须在历史中得到充分检验。第二，在这样的价值观和方法论基础之上，我们希望基金经理要在执行层面做到深入化和专业化。第三，我们鼓励分享和争鸣的团队文化，通过团队协作来提升战斗力，及时把握市场机会。团队中的大部分基金经理都是从优秀的研究员成长起来，在各自的研究领域有自己的优势和特长，我们希望通过团队协作的方式来让每位成员的优势和特长得到更充分的发挥。最后，在行业和公司层面，我们也与研究团队共同整合内外部资源，深入调研，积极挖掘投资机会。”

通过这样的团队体系，以及基金经理和研究员之间密切配合，2017年以来鹏华权益投资团队充分抓住了行情，家电、白酒、环保、新能源、建材等机会都没有错过。

以鹏华消费优选混合基金为例，上半年净值增长率高达25.62%，基金经理总结其投资策略，表示2季度市场呈现震荡格*，市场分化较大，上涨个股占比较小；成绩的取得得益于始终坚持自身的核心价值观，自下而上选择个股为主。在食品饮料、建材、家电等行业布*较多，取得了一定的成果。未来基金经理仍将坚持个股选择策略，深度挖掘个股，为投资者创造更好的收益。

百家争鸣：个人特色与团队成长并重

这不是一个单打独斗的团队，基金经理之间、基金经理和研究员之间甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合，成就了鹏华权益投资2017年的全面爆发。鹏华基金权益投资团队表示：“目前，鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化，鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资，他们更勤奋更严谨，研究成果和投资的匹配度更加深化，投研交流效率有了很大的提升。”

目前，鹏华基金权益投研团队相互讨论和分享都异常踊跃和密切。基金经理和研究员一起整合内外部资源，对行业和个股进行深度调研和挖掘。团队作战的方式为鹏华权益投资带来比较好的业绩，随着投研队伍走向成熟，大平台的优势正在逐渐凸显。目前，鹏华基金权益投资团队内部已经形成了分享和争鸣的积极氛围，保持着追求卓越的心态，希望未来三到五年再上新的台阶。

在《投资策略实战分析：华尔街股市经典策略20年推演》（又译《华尔街股市投资经典》）中，作者詹姆斯作为笃信基本面分析法的投资大师，在书中指出，要想在股市投资中获利，就必须做到对投资的长期历史进行总结，从中确定一种或几种行之有效的投资策略，然后坚定不移地按这些策略去做。

投资领域中，能够长期带来超额回报的投资策略不外乎3大类：赚价值成长的钱、赚交易的钱、赚套利的钱。优秀的基金经理必然是在某一类策略上有自己深入的理解、独到的见解、彻底的执行，从长期来看才会带来持续不断的超额回报。鹏华基金倡导基金经理形成自己核心的价值观和方法论，在日常的工作中全面、彻底地长期执行，追求长期回报上的确定性、忽略短期业绩的波动性，通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性，希望每位基金经理在自己策略的建立、执行、完善中获得相应的投资回报。

当团队中每个人都能在自己的投资价值观和方法论上深入思考和修炼，在日常中也深入贯彻，则团队的整体优势将更加明显。如果说个人的成功是依赖于自己，那么团队的集体爆发则必然离不开一套完善的投资方法论。鹏华基金重视每一位优秀的基金经理，同时也注重团队作战。不突出明星效益，不等于扼杀个人特色。鼓励每位基金经理形成适合自己的核心投资价值观和方法论，在团队中既能看到兼容并蓄，又能在每个人身上看到深度化、专业化的投资素养。如果每位基金经理都能将自己独特的投资方法论分享出来，互相碰撞，互相检验，则必会实现“1+1>2”，使得团队所有成员都能够更快成长。

在《投资时报》记者采访的过程中，鹏华基金权益投资团队屡次提到“要客观看待市场”、“力争打造长期卓越的业绩”。社会趋势以及市场趋势是不以任何人的意志为转移的，都是很客观的存在，所以投资也应该能够理解和把握住这种客观趋势，并敏锐地寻找到其中的投资机遇，为投资者提供长期优质、可信赖、可成长的服务。

业内人士指出，优秀的业绩回报离不开精英投研团队的长期积累。记者了解到，鹏华基金成立19年来锻造了一支专业、稳健、优秀的投研团队，权益投资强调基本面的研究驱动，注重价值型和成长性兼容并包，致力于通过深入研究发掘成长潜力优秀的上市公司，分享其长期发展成果。

   2017基金中考学霸榜  

2017基金中考学霸榜|截屏版

权益类基金：中融招商上投建信分列头名

白马行情继续演绎这家基金公司权益产品脱颖而出

半年净值增长26.42% 看别人家的基金如何炼成学霸

像茅台一样历久弥香 富国权益类基金大放异彩稳居学霸榜

决胜基金业学霸不靠单品这家公司整体堪称资管典范

主动权益类业绩跻身前十景顺长城演绎“王者荣耀”

此稿版权归《投资时报》社所有。

公号转载需经授权，并标注来源及作者姓名，否则，违者必究。

入驻平台

今日头条|搜狐媒体平台 |新浪财经头条

UC头条 | 企鹅媒体平台 | 天天快报 

财富号|新浪微博|百家号 

合作网站

新浪网 |东方财富网 | 凤凰网|金融界

封面新闻 |全景网 |同花顺 | 王者财经 

鹏华地产分级b基金为什么净值在天天基冷金网和证券账户显示的不一样

证券帐户显示的是价格天天基金网显示的是净值

银华锐进基金150019在天天基金网上的净值怎么和股票软件上的价钱不一样呢？涨航成差幅也不一样，昨天天基金网的

基金网上的净值是其真实净值，只有收盘后才能计算出。股票软件上的净值是二级市场上的，可以随时变化，与股票一样，股市向好时一般会有溢价，股市不好时会有折价。

开放式基金每日净值

建议你直接下个证券公司的行情软件登陆后直接在上面打基金名字汉字就可以用看到了

天天基金网净值查询怎么查？

基金净值包含最新净值、累计净值、历史净值，在天天基金网查询基金净值的方法和步骤为:1.进入天天基金网，在搜索框里输入基金代码，点击"搜索"；2.进入该基金主页，可以查询到最新净值、(最新)累计净值；3.点击基金主页左侧＂历史净值＂，可以查询到自该基金成立以来每日的净值、每日的累计净值。