宝盈科技基金净值查询(今日001075宝盈转型动力混合基净值多少)

2023-11-20 09:31:15 59 0

今日001075宝盈转型动力混合基净值多少

宝盈转型动力混合(基金代码001075,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年9月10日单位净值为0.6270元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金重仓雷第烈收对凯股停盘的不同滋味是机遇还是风险

随着年底基金业绩排名大考的愈来愈近,基金重仓股的复牌预期也被各家基金公司给予更多的期望,但是基金重仓股的复牌并不一定与涨停板关联起来。因市场情绪和分化的因素,那些长期停牌的基金重仓股复牌后的迥异表现也让重仓其中的基金经理品尝不同的滋味。    流动性的风险  重仓股停牌大多数情况下似乎预示着喜悦的心情,但在今年七月,深圳一家基金公司却因为旗下基金的问题不得不面临艰难的选择和压力,因接近一半的重仓股因筹划重组在产品周期内停牌,并且因为多只重仓股复牌后表现不及预期,甚至出现较大程度的补跌,导致这家基金公司旗下触发式产品不仅在到期后触发无望,反而出现累计10%以上的亏损。  非常蹊跷的是,这种基金重仓股大面积重组停牌的现象在基金业内非常罕见,深圳一位基金经理直言“干了这么多年的投资,从来没遇到这种事情。”因此这种因为大面积停牌导致基金流动性变差、甚至直接导致了基金经理在弱市氛围下无法控制重仓股杀跌的风险。  但不得不承认的是,因2013年以来的上市公司转型、做大策略的重大变化,重组、收购、重大战略合作成为上市公司求业务发展、求市值崛起的一条捷径,在2014年,上市公司停牌层出不穷,因此原本罕见的基金重仓股停牌成为一种可能。  理论上说,筹划重大资产重组或重大合作而停牌的股票被视为送钱股,基金经理其实很大程度上是希望自己的重仓股能够赶上重大资产重组停牌的“好事”,但在今年上半年的市场环境下,停牌的重仓股一旦复牌,其补跌的动力往往大于重组上涨的动力,杀跌几乎成为必然的选择。前述因重仓股复牌拖累业绩的基金经理也向本报记者坦言,复牌的时点非常关键,如果这些品种提早复牌或者继续推迟一个月,情形就完全不一样了,但无奈的是,这些重仓股复牌的时间选在最糟糕的时间。  而另一个因素是,具有周期性质的基金产品与传统的公募基金在操作性上具有较大的差别,股票因并购重组而停牌对大多数公募基金而言都可能是偏利好的,如果市场并不特别糟糕。但对一年期产品而言,如果重仓股因资产重组而停牌,这往往是一件坏事,有基金公司人士直言由于时间成本非常高,如果重仓股长期停牌甚至到期后仍然无法复牌,这不仅浪费了仓位也对产品的流动性带来影响,而在市场非常糟糕的段,重仓股停牌也暗含了杀跌风险,这使得一年期产品的运作变得更被动。  投资者情绪偏好  除了复牌的时间外,实际上基金重仓股复牌后公布的结果也对股价形成直接影响,一些基金经理坦言在最糟糕的时点复牌,上市公司讲出的故事是否性感是至关重要的,如果仅仅是化工收购煤炭这样的故事显然是无法满足投资者对未来预期的设想,甚至是手游发商收购手游平台商这样看似还不错的产业链融合都已经无法讨好投资者了,显然市场对复牌后短期股价表现的逻辑在于你是否有新意,是否足够性感。  就在重仓股复牌后表现不及预期的六七月份之际,宝盈旗下多只基金重仓的朗玛信息(行情研报)(300288)也宣布复牌,但与其他一些股票复牌后股价暴跌完全不同,朗玛信息复牌后连续走出五个涨停板,在第五个涨停板之后,朗玛信息稍稍调整一段时间后又再度上涨超过20%,复牌后该股的累计涨幅截至10月初达到90%。  朗玛信息之所以能够弱市复牌后金枪不倒在于公司讲出了一个十分性感的故事,互联网医疗相比于老套的概念具有足够的新意,符合2014年资金挖掘新概念的逻辑,且故事的实质操作大致是合理的。朗玛信息6.5亿元收购的39健康网全部股权的确是当前国内最大的互联网健康服务网站,在目前所有的互联网医疗公司中,39健康网是利润规模最大的一个,而在朗玛信息宣布收购39健康网的两个月后,腾讯以7000万美元的高价战略投资丁香园,但只获得少数股权,丁香园在流量、用户规模、净利润等指标上都不及作为朗玛信息的39健康网,这使得基金经理对继续持有朗玛信息拥有了更大的信心。  相比于上述吸引机构资金持续介入的性感故事,涉及重大资产重组的北纬通信(行情研报)(002148)今年七月中旬的复牌股价表现则令机构倍感失望,前期股价已经下跌了五个月的北纬通信重组复牌当天再度暴跌超过6%,并在随后的十个交易日内累计跌幅超过15%。北纬通信的收购对象不性感是主要原因,北纬通信以3.6亿收购一家手机游戏分发平台的82%股权,但对于急躁而缺乏耐心的A股市场而言,手游平台商虽然是一个靠谱的对象,但手游的故事属于2013年,而不是需要新概念的2014年。在这种背景下,虽然朗玛信息中报业绩、三季度业绩出现超过20%的严重下降,但是市场依然给予公司近百亿的市值规模。  但是市场情绪稍一乐观,重组后股价表现的风向标又始变化,基金重仓股不用担心自己的股票复牌后讲出的故事是否足够性感,因为在大多数基金经理看来,市场回暖背景下,任何有利于未来基本面变化的利好因素都会被短期快速放大,甚至基金经理持有的个股即便遭遇重组失败也会被解释为利好。  大摩华鑫基金持有的赛象科技(行情研报)(002337)、华夏成长(000001,基金吧)基金持有的江苏舜天(行情研报)(600287)、私募基金持有的迪马股份(行情研报)(600565)等公司在停牌几个月后纷纷宣布重组告吹,但令投资者感到欣喜的是,这些品种不仅仅没有出现股价走跌,反而以涨停板来迎接自己的利空消息,而其中关键的因素在于,这些品种的复牌时间都恰恰在市场情绪极高的九月份。而对于前述基金重仓股复牌后重组方案确定,却无奈迎接跌停板的基金经理而言,这种反差无疑是一个极大的讽刺。  停牌的两种结果  正因为市场情绪逐步抬升,基金重仓股停牌似乎无需担心今年上半年糟糕的境况,即便在结构化行情显著分化的第四季度,基金重仓股的停牌和复牌预期在基金公司眼中仍然是一道美妙的晚餐。  以国投瑞银基金(博客,微博)公司为例,西陇化工(行情研报)(002584)自10月28日复牌后3个交易日大涨超17%,重仓该股的国投瑞银融华基金(121001,基金吧)也于10月30日创下2.7404元的累计净值历史新高。基金三季报显示,截至2014年9月30日,融华基金持有西陇化工1059.39万元,占到该基金股票市值比重5.42%。事实上,除了西陇化工外,融华基金三季度末的前十大重仓股中还有天广消防(行情研报)(002509)和三花股份(行情研报)(002050)因筹划重大事项停牌,两只股票分别占该基金股票市值的11.20%和8.80%。  此外,富国医疗保健基金也存在重仓股大面积停牌的现象,且富国基金(博客,微博)似乎不仅无需担心复牌表现,似乎更加期待复牌给基金净值带来的正面刺激,根据该基金披露的情况看,截至6月30日,其前十大重仓股分别为北陆*业(行情研报)(300016)、理邦仪器(行情研报)(300206)、宝莱特(行情研报)(300246)、凯利泰(行情研报)(300326)、福瑞股份(行情研报)(300049)、博晖创新(行情研报)(300318)、阳普医疗(行情研报)(300030)、百润股份(行情研报)(002568)、冠昊生物(行情研报)(300238)和华润万东(行情研报)(600055)。其中北陆*业于8月27日宣布,正筹划重大事项实施停牌,凯利泰于8月6日起停牌,博晖创新6月25日停牌,百润股份在7月22日宣布停牌进行资产重组,华润万东从2月11日起停牌,此外持股并不算多的尚荣医疗(行情研报)(002551)从6月12日始停牌。  在市场情绪乐观的背景下,长期停牌的基金重仓股即便复牌后重组失败也能以涨停板迎接利空,但是另一种长期停牌的情况就不一定了,最近基金重仓股獐子岛(002069)的停牌可能已经让基金经理做个跌停的准备了。

“公募一姐”的基金,能看到净值的只剩这一只了?

“公奔私”的浪潮,在不知不觉中,已风行了十年。

作为其中的代表人物,前“公募一哥”王亚伟显然是成功的,成立了私募,发行了产品,获得了令人钦羡的收益;而前“公募一姐”王茹远,成立了私募,发行了产品,但收益却......

 

最近,有新浪大V在网上爆料:一姐的产品现在只剩下这一只可以查询到的了?

 

 

这也难怪,迄今我们似乎已很少听到过任何王茹远的消息,以至于忘记了私募圈中,还有个曾经的“公募一姐”。

 

“孤品”

 

按图索骥,*师查到了该产品,正如上图所示,截至2017年11月3日,该基金的累计净值仅有0.6577。

 

 这样的业绩,还是在今年以来,有15.45%的正收益基础上创造的。

 

回顾该基金的“成长史”,你会惊喜的发现,持有该基金的投资者,除了要有一颗“持之以恒”的耐心,还要有一颗能经受“大幅颠簸”的强心。

 

作为一款由明星基金经理掌舵,又恰逢牛市的私募产品,原本应该给投资者带来丰厚的回报,但实际情况却大相径庭。

 

成立于2015年2月16日,仅用了不到2个月的时间,收益就接近50%,然而接下来的一周,却经历了噩梦一般——短短一周时间,基金累计净值从1.4784回落至1.0437,跌幅接近30%。

 

不知看到净值的投资者,彼时心中作何感想。要知道,那段时期,可是牛市啊。

 

*师特意对比了同期个股的跌幅,宜安科技的跌幅最大,但也仅有24%。

 

 

即便是重仓宜安科技一只股票,还有额外的6%的亏损来自哪里?更何况,基金通常是不会选择只重仓一只股票的,公募出身的王茹远,理论上更不可能犯这样的错误。

 

究竟是什么原因导致的?至今仍是个谜。

 

不过,*师还是从该基金的投资策略上,寻到了一些“蛛丝马迹”。

 

从投资策略上看,该基金选择的是复合策略。

所谓复合策略,是指产品将会同时使用多种投资策略进行投资,比如股票多头策略、管理期货策略、套利策略、市场中性策略等。

这样做的好处是产品可能会更加适应多种多样的市场环境,目的是要降低风险,以期让自己的收益更加稳定。

 

但从结果看,该策略的选择似乎并不奏效。所以,不排除股票多头策略失效,叠加了管理期货策略的误判,最终导致了短时间净值的大幅回撤。

 

当然,还有一种可能性,就是上一轮牛市,不少产品是加了杠杆的,收益和风险同时被放大,也会出现净值大幅波动的情况。

 

“公募一姐”的成长史

 

基金净值的表现,往往体现了基金经理的投资风格,作为品质生活2期的基金经理,王茹远究竟是怎样的一个人呢?

 

其实,熟悉私募圈的投资者,应该对王茹远并不陌生。

 

早年间,她曾先后就职于腾讯和TOM.com两家公司。此后,于2007年12月加入海通证券,任互联网分析师。

 

据其介绍,她刚去海通证券时,因为是刚刚转行,公司原本安排其做助理研究员,但她坚持自己做独立分析师。不过那个年代,A股并没有互联网行业。在海通工作期间,她的名片上印的就是互联网分析师。

 

这也是其较为自豪的一段经历。

 

她的第一份研报,是关于互联网行业的,写于2008年4月24日,标题是“潜力巨大的高速成长行业”,整整68页的文字,对整个行业做了深度的剖析。

 

不过,在那个年代,做互联网分析根本没人理睬,王茹远只有厚着脸皮天天和境外的对冲基金和境内的QDII基金套近乎。

直到后来,情况才稍有好转,随着她所撰写的腾讯深度报告逐步被市场认同,王茹远在互联网领域方面的话语权开始被人接受。

 

四年后的2011年7月,她转任宝盈基金管理有限公司核心研究员、基金经理。真正让王茹远出名的,也正是在宝盈的那段岁月。

 

2012年7月,王茹远出任宝盈核心优势基金的基金经理。

据悉,该产品此前已经连续亏损了三年,而在王茹远执掌后的短短一年内,扭亏为盈,净值增幅超过50%,规模也由不到1亿元扩张到10亿元。

 

2013年,宝盈核心优势以56.37%的回报率,成功逆袭,摘得当年混合型基金收益榜单的桂冠。

 

王茹远的“公募一姐”称号,也是那个时候获得的。

 

不过,王茹远对自己却有着别样的称呼——“草根”流派的投资人。

 

其实,与私募圈很多大佬相比,王茹远确实算不上投资界的沙场老将。

虽然入行时间不算短,但真正担任基金经理也不过五年有余,而其特例独行的投资风格也常受到市场的质疑。

 

在选股前,王茹远会做足功课,反复的调研和不断的沟通。

同时,能进入选股名单的公司必须符合两大条件:首先,公司所在的行业是不是存在巨大的发展空间;其次,管理层是否具备积极进取的精神和可靠、诚信的态度。

“思想比一切都重要”,这是王茹远常对她的研究员说的话。

 

如果公司的价值一旦被她认可,即大举进攻重仓杀入。身边的朋友都称王茹远在做投资时就如女汉子一般,出手快,下手狠。

 

所以,这也就不难解释为何“品质生活2期”的净值,在成立之初的那段时间里,出现明显的大幅波动了。

 

2014年,对于王茹远来说,是人生的一大转折。她“弃公奔私”,并很快成立了自己的公司——宏流投资。随后又以闪电般的速度,成立了多只产品。

 

只可惜正好赶上牛市冲顶阶段,加之王茹远对市场过于乐观,最终,“品质生活2期”的净值,还是与很多经历了“股灾”的产品一样,遭遇了重创。

除了“孤品”,还有“藏品”

 

除了这仅剩的一只能查到净值的产品,目前,宏流投资旗下仍有多只产品在正常运行。

只是这些产品的净值,除了客户能看到,外人是很难接触到的。

 

那些不公布净值的产品,*师翻了翻中基协上的私募基金公示信息,一部分是2015年股灾前后成立的,选择不公布净值,和或另有隐情。

 

不过,以*师的经验看,私募通常是这样的,赚钱的时候巴不得天天把净值给你看,亏钱的时候呢,希望全世界都把我忽略。人之常情,大家也要理解。

 

现如今,行情似乎正在渐渐转好,作为曾经的“公募一姐”,是否还能续写传奇?我们拭目以待。

 

而对于投资者,*师这里还是不得不唠叨两句:

买产品不能简单看名气,即便是明星基金经理的产品也是一样的。因为,这个世界上并没有什么“股神”,所谓股市里的“牛人”,不过是“幸存者偏差”而已。

2019/12/18混合型基金两年期夏普比率排名

将筛选出来的公募混合型基金按照两年期夏普比率从高到低排名,供参考。

夏普比率(SharpeRatio),又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。

夏普比率(SharpeRatio)是基金绩效评价标准化指标,是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

夏普比率反映了基金的收益风险比,系统的介绍可以从下面的书中查询。

两年期夏普比率的排行榜如下(第一列为基金多项指标的综合排名):

基金的历史净值怎么查?

要查找基金的历史净值,可以通过以下几种途径进行查询。

首先,可以登录基金公司的官方网站,在基金产品页面找到相应的基金,然后查看历史净值。

其次,可以登录证券交易所的官方网站,选择基金板块,输入基金代码或名称进行查询。

第三,可以使用第三方金融数据平台或手机应用,如东方财富、同花顺等,输入基金代码或名称进行查询。

最后,也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问,他们可以提供基金的历史净值信息。

001409基金净值

工银互联网加股票(基金代码001409,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年8月22日单位净值为0.5280元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

哪八只基金连续三年业绩排名领先,基金投资的新机遇

Wind数据统计显示,2015全年偏股型混合基平均收益达46.98%,为近6年来新高。不过,部分去年的绩优基金在开年后净值遭遇重挫,也引发了市场对于基金业绩稳定性的关注。回看2013-2015单年业绩,仅8只偏股混合型基金连续三年居同类排名前20%,分别是中邮战略新兴产业、华安逆向策略、兴全轻资产、华商价值精选、长盛电子信息产业、兴全合润、大摩多因子策略、金鹰稳健成长。而展望今年投资,上述长跑绩优基金普遍认为,新兴成长及改革转型企业将是未来超额收益的主要来源,将在高端制造、信息产业、生物医*、消费升级等领域重点配置。八基金连续三年业绩排名领先Wind数据显示,2015全年偏股型混合基平均收益达46.98%,为近6年来新高。然而股市瞬息万变,部分基金遇到市场风格切换便会出现较大的业绩波动。梳理过去三年偏股型混基业绩发现,仅8只基金单年业绩连续三年同类排名前20%,分别是中邮战略新兴产业、兴全轻资产、华安逆向策略、华商价值精选、长盛电子信息产业、兴全合润、大摩多因子策略、金鹰稳健成长。其中,中邮战略新兴产业的业绩较为出色。根据Wind数据,2013-2015年单年业绩分别为80.38%、57.29%、106.41%,分别排名当年同类基金中的第1、第18和第5名。2013年该基金开始借助成长股牛市实现业绩腾飞,当年便在偏股型混合基金中位居第一;2015年四季度,该基金精选业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行了集中投资,对信息技术、生物医*、新材料以及环保等行业进行了重点配置,助力基金业绩表现大幅超过同类产品。从数量上看,兴全基金是唯一一家能占2席的公司(轻资产与合润),这与公司一直走产品精品路线有关。银河证券数据显示,2015年兴全基金股票投资管理能力在105家公募基金公司中排名第10位,算术平均收益66.68%。而从更长的时间区间看,在经历几轮牛熊的近7年时间中,亦有部分基金经受住了股市跌宕起伏的考验,展现出良好的业绩“耐力”。Wind数据统计显示,从2009年初至去年末,210只偏股型混合基金平均复权净值增长率169.01%,11只基金收益率超三倍,分别是华商盛世成长(461.16%)、华泰柏瑞价值增长(390.94%)、银河竞争优势成长(384.99%)、宝盈资源优选(366.25%)、南方优选价值A(333.24%)、嘉实研究精选A(333.09%)、兴全社会责任(322.7%)、农银汇理行业成长(319.63%)、富国天惠精选成长(317.86%)、富国天合稳健优选(316.24%)、华商领先企业(302.59%)。其中,华商盛世成长以461.16%的涨幅排名首位。该基金投资风格偏好成长股,在TMT、医疗等多个领域着力较多,经历了2009年市场单边上涨和2010年以来的震荡调整,表现均较为出色,去年市场巨震前大比例分红也为市场所关注。11只基金中,管理团队最稳定的属兴全社会责任基金,该基金自2008年成立以来,始终由傅鹏博执掌帅印,2014年其利用市场深度调整的机会精准介入优质成长股股票;2015年二季度准确预见中小盘股泡沫严重,主动提高了对医*等传统行业创新的配置,三季度又适度增加了这些行业中被错杀优势成长股的配置。看好新兴成长及改革转型企业2016年股市开**不利,上述牛基能否续写佳绩牵动每位投资者的心。最新披露的基金2015年四季报显示,基金经理认为在货币依旧保持宽松的背景下,新兴成长及改革转型企业将是未来超额收益的主要来源。中邮战略新兴产业基金任泽松认为,在“增量行情”短期难以出现的情况下,将会维持目前较为合理的仓位水平,在信息产业、生物医*、消费升级、智能制造等领域重点配置,在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势,力争在2016年为投资者带来较好的投资回报。在兴全轻资产基金谢治宇看来,2016年预期收益率应较去年有所降低,整体投资策略趋于谨慎。值得关注的积极因素包括:部分传统周期性行业,政策推动下行业供给收缩,有望带来企业盈利的边际改善;代表经济转型的方向性行业,如新消费、高端制造、农业现代化、信息产业等将有望获得政策与资本的持续推动,加速发展;前沿新兴科技不断涌现,相关领域必将成为资本关注的焦点;缺乏活力的传统旧经济领域,转型重组事件活跃,或蕴藏较好的挖潜机会。“2016年A股市场的‘泡沫市’特征仍将是常态,至少在货币宽松的常态下,估值体系不会回到熊市状态,但是阶段性风险偏好的变化会引发行情震荡。同时在经历了2015年的大幅降准、降息之后,下一阶段市场的流动性宽裕程度将有所下降,这对板块和个股选择提出更高的要求。”华安逆向策略基金认为,以新兴消费和新技术为代表的结构性机会是超额收益的主要来源,配置方向包括传媒、大众体育、周边游、医疗服务、医疗美容等消费领域,以及云计算、VR、人工智能、生物科技等新兴技术领域。华商盛世成长基金刘宏表示,未来三至五年的牛市格**,仍然没有变化,趋势仍然在延续。一方面,关注在经济发展的新常态下,广大人民群众产生的新消费需求,包括技术进步创造的新消费——信息消费、移动互联网、人工智能;人口结构变化带来的新消费——养老、医疗和生活服务业;政策变化带来的新消费——旅游、体育等。另一方面,次新股、并购重组和借壳上市,使得有些优质的资产进入到二级市场中,由于各种原因没有获得投资者的充分认识,从而为我们留出了研究的时间窗口。这一类投资机会也是提供给我们的新机遇。

213003基金净值查询20号多少

宝盈策略增长股票基金(基金代码213003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月20日单位净值为1.7637元。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显,新发基金频遭无人扛旗尴尬

出品:全球财说

2020年公募基金进入爆发期,目前新成立基金数量已超过2019年全年。

Wind数据显示,截至2020年9月18日,2020年新成立基金数量为1043只,而2019年全年为1042只。发行份额方面,以2.17万亿份远超上年全年的1.42万亿份,创年度历史纪录。

其中,混合型基金新成立数量为455只,占比50.63%,此两项数据上年全年分别为307只和19.27%。发行份额方面,2020年为1.10万亿份,远远超过2019年全年的0.27万亿份。

今天,我们来看看宝盈基金。

新发基金不间断

张仲维所管基金近期下滑明显

以认购起始日计算,2020年宝盈基金共发行12只新基金,其中股票型基金3只,混合型基金3只(偏股2只、偏债1只),债券型基金6只。

权益类基金经理以张仲维、肖肖为主,各分管两只基金,另一只则由基金经理吕姝仪管理。近些年,宝盈基金先后流失王茹远及“宝盈四小龙”等多位干将,一直致力培养出新的扛旗人物,但至今尚无明星基金经理。

《全球财说》查询数据发现,宝盈基金权益类基金进入7月后发行频繁,然而同期4名权益类基金经理所管理的多数基金跑输同类、排名巨降。

先来看看,正在发行新基金的基金经理张仲维,累计任职时间5年又36天,自2015年5月加入宝盈基金,现任管理10只基金,基金资产总规模103.06亿元,目前为宝盈基金管理规模最大的权益类基金经理。

这主要源于2020年8月3日,张仲维管理宝盈创新驱动(009491.OF)认购发行,合并资产净值达58.21亿元,占其管理规模超50%。

上述基金尚处于封闭期,先看看张仲维所管理的其他权益类基金及灵活配置混合型基金。

综合来看,宝盈人工智能股票A(005962.OF)、宝盈互联网沪港深混合(002482.OF)、宝盈科技30混合(000698.OF)3只基金业绩表现不错,但表现逐步下滑。

3只基金近1月表现均跑输同类平均及沪深300,其中混合型基金排名已下滑至倒数15%之列。

数据:天天基金网Wind,截至2020年9月18日

制图:全球财说

通过数据可以看出,张仲维所管理的3只基金走势极为相似,《全球财说》发现虽然基金成立时间间隔较远,但选股几乎一致,3只基金持仓标的前10位中,相似度高达90%。

对此,宝盈基金回复《全球财说》称,主要源于基金的托管银行不同,覆盖客户群不同,为不同客群提供一致服务;同时,基金经理严格遵循能力圈,投资风格不漂移,经深度研究创造收益。

张仲维所管理新基金不断发行,继8月初发行宝盈创新驱动后,9月10日再次发行宝盈发展新动能。

按照宝盈基金说法,上述2只新基金均归属不同银行托管,那持仓应会延续此前投资池内标的,所管多只基金投资标的相似,难免降低宝盈基金整体的抗风险能力。

权益类无人扛旗

李进、肖肖所管基金“一塌糊涂”

需要一提的是,近期长春高新(000661.SZ)自9月14日跌停后,被市场所格外关注。其股价8月攀至高点后便持续下跌,现已跌至6月中旬水平。

数据显示,截至2020年二季度末,宝盈基金共有18只基金共持有217.98万股长春高新,所持市值位居整体持仓第二位。

其中,权益类基金经理李进所管理的4只基金中,有3只持仓中长春高新占比第一,分别为宝盈鸿利收益A(213001.OF,持仓比例8.72%)、宝盈先进制造A(000924.OF,持仓比例9.96%)、宝盈研究精选(008227.OF,持仓比例9.19%)。

基金经理李进累计任职时间为3年又339天,现任基金资产总规模为82.78亿元。

值得注意的是,进入2020年三季度,李进所管理上述3只基金也出现明显下滑,且均跑输沪深300及同类平均。

数据:天天基金网Wind,截至2020年9月18日

制图:全球财说

其中,2019年12月成立的宝盈研究精选下滑最为明显,其近6月排名还处于前6%,近1月直接下滑至80%开外。

需要提及的还有基金经理肖肖,所管理的宝盈品牌消费A(006675.OF)自2019年6月成立以来,已超一年时间,业绩并不亮眼,最近还出现明显下滑。

宝盈品牌消费A近1月涨幅为-6.41%,同类排名88.10%;近3月涨幅为8.85%,同类排名94.23%。同时合并资产规模也下滑至0.70亿元,进入迷你基金行列。

图片来源:天天基金网

除此外,基金经理肖肖所管理的宝盈新锐混合A(001543.OF)在不足半月的时间中,收益率和排名均出现巨降,近1周收益率为-2.04%,同类平均为1.95%,沪深300为2.37%,在同类3675只基金中排名3666位。

要知道此只基金在近3月同类排名中还处于前10%,突然下滑至“吊车尾”着实匪夷所思。从持仓来看,该基金主要为白酒、生猪股。

并且,同为基金经理肖肖管理持仓较为相似的宝盈资源优选混合(213008.OF)也出现相同情形,近1周、近1月收益率及排名骤降,这一切是怎么了?

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截至2020年6月30日,宝盈资源优选混合资金规模为21.70亿元,不免有诸多投资者在该基金吧中抱怨,甚至有人质疑老鼠仓。

需要注意的是,基金经理肖肖在2020年度也拥有2只新发行基金,其中2020年3月开始认购的宝盈龙头优选A(008303.OF)虽然成立时间较短,但目前尚也只能用不佳形容,持仓同样为白酒、生猪及物管类股票。

对于宝盈基金旗下权益类产品近期收益率普遍下滑,《全球财说》致函宝盈基金询问,得到的答复过于官方,称“三季度以来,A股市场整体大幅震荡,基金净值也同步有所波动,无论是大盘还是个股,短期的波动都是正常且难以预测的”。

但是,跑输同类平均及沪深300也是不争事实。

哦对了,基金经理吕姝仪忘记提及,2020年也有1只所管新基金发行,只是从业绩来看,其所管理的2只混合型基金均不理想。

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权益类无人可以担起扛旗大任,这是宝盈基金所面临的致命问题。新基金频发,不如培养能力、提升收益,“新瓶装旧酒”着实没有看点。

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封闭型基金案例资料

封闭式基金一5261览  41021..宝盈基金管理公司:  184728基金1653鸿阳上市日期2002-12-18存续期15年,到期日2016-12-09。为成长基金  复合型(即平衡型)基金,主要投资于业绩能够持续高速长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司,所追求的投资目标是利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险,在保持基金资产良好的流动性的基础上,实现基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳利益。其股票投资包括两部分:一部分为成长型投资,另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系,根据市场情况的变化进行调整,但不论对成长型亦或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%,最高均不得高于股票投资总额的70%。  2.博时基金管理有限公司  184692基金裕隆上市日期1999-06-24,存续期15年,到期日2014-06-14。为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。基金的投资组合本着收益性、安全性、流动性的原则。依据上市公司的预期收益和发展潜力,通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳定的目的。作为一只成长型基金,本基金并不排除投资于价值被严重低估的公司,尤其是收入稳定,相对于存款收益率而言,分红派息比率较高的公司,但本基金投资于这类价值型公司的比例不高于基金总资产的20%。  184705基金裕泽上市日期2000-06-07,存续期15年,到期日属于科技基  金,主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资本增值和投资收益的最大化。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。  500006基金裕阳上市日期1998-07-30,2013-07-25。基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。  3.长城基金管理有限公司  184722基盾耐太意械金久嘉上市日期2002-08-27,存续期15年,到期日2017-07-04。基金的  投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。资理念与投资策略建立于证券市场近似有效性(或半强有效性)的假定前提下。在此前提下,我们认为在充分考虑投资的风险与回报情况下,大多数证券的定价是恰当的。因而我们将在基于详尽分析前提下尽可能分散投资于不同的股票以降低个别公司的风险。同时,根据我们的经验与统计,在大多数情况下,资产配置是确定投资风险-回报状况的主要决定因素。资产配置的选择比资产组合选择对投资业绩的影响将重要得多,我们将对基金的资产配置尤为重视,以保证基金收益的稳定增长。  4.长盛基金管理有限公司  184690基金同益上市日期1999-04-21,存续期15年,到期日2014-04-08。基金投资目标为,投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。  184699基金同盛上市日期1999-11-26,存续期15年,到期日2014-11-05。要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险,实现基金资产的稳定增长。为成长价值复合型基金,其股票投资包括两部分,一部分为成长型投资,另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系,根据市场情况的变化进行调整,但不论对成长型亦或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%,最高均不得高于股票投资总额的70%。  160806“创新式封闭基金”长盛同庆成立日期20090-5-12,存续期3年,封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自基金合同生效起之日至三年后对应日止。如该对应日为非工作日,则封闭期到期日顺延到下一个工作日。基金为可分离交易股票型证券投资基金,在封闭期内将基金总份额自动按4:6的比例分离成稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆A”)和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆B”),两类基金份额的基金资产合并运作。在三年的封闭期内,同庆A和同庆B两只基金分别登记在不同的代码下面进行分离交易;场内投资者可以单独对A或者B份额卖出或者买入,场外投资者可以转托管场内,进行A或者B份额买卖;A或B份额场内价格的形成由各自的供需关系决定。基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票,力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票,力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,同庆A份额将表现出低风险、收益相对稳定的明显特征;同庆B份额则表现出高风险、相对收益较高的显著特征。在封闭期后,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券投资占基金资产的5%-40%,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。  5.大成基金管理有限公司  184701基金景福上市日期2000-01-10,存续期15年,到期日2014-12-30。通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使用权基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于债券的比例不低于基金资产净值的20%。  184691基金景宏上市日期1999-05-18,存续期15年,到期日2014-05-05。基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例,不得低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例,不得低于基金资产净值的20%。  150002“创新式封闭基金”大成优选股票成立日期2007-08-01,存续期限5年。股票投资比例:股票60-100%权证0-3%固定收益及现金0-40%资产支持证券0-20%。属股票型基金。  6.富国基金管理有限公司  500005基金汉盛上市日期1999-05-18,续期15年,到期日2014-05-17。资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。  500015基金汉兴上市日期2000-01-10,续期15年,到期日2014-12-30。平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和利得,即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者养活和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。  161010“创新式封闭基金”富国天丰债券基金成立日期2008-10-24,存续期3年,到期日2011-10-24。投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-100%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0-20%;在开放期间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-95%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0%-20%,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。  7.国泰基金管理有限公司  500011基金金鑫成立日期1999-10-21,存续期15年。基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成,其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。  500001基金金泰成立日期1998-03-27,存续期15年。本基金是平衡型基金,并以价值型和成长型股票为投资重点;投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求长期稳定的投资收益。通过对具有良好成长性的国企股的重点投资,以体现积极与稳健并重的投资原则,谋求基金资产的长期稳定增值。  160212“创新型封闭式基金”国泰估值优势分级2010年2月3日成立,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。按照基金合同的约定,在封闭期将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照1:1的比例分离成预期收益与风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“估值优先”)和进取类基金份额(基金份额简称“估值进取”)。基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,封闭期内股票投资占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。  封闭期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,开放基金份额申购与赎回业务。股票投资占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,本基金在封闭期后保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的**债券。  8.国投瑞银基金管理有限公司  (1)“创新型封闭式基金”国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金代码瑞福优先(121007)瑞福进取(150001)。上市日期2007-09-21,存续期限5年到期日,2012-07-17。基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证、货币市场工具、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例为60%-100%,债券等其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。基金通过收益分配的安排,将基金份额分成预期收益和风险不同的两个级别,既优先级基金份额(简称瑞福优先)和进取级基金份额(简称瑞福进取)。两级基金份额的初始配比原则上为1:1。瑞福优先每年开放一次,接受投资者的集中申购与赎回。开放结束后,将根据瑞福优先的申购与赎回份额重新确定两级基金份额的配比。瑞福进取在深圳证券交易所上市交易,不开放申购与赎回。实行瑞福优先的投资保护机制,详细情况见国投瑞银基金管理有限公司网站上的基金合同。  (2)“创新型封闭式基金”国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金代码:瑞和300:161207;瑞和小康:150008;瑞和远见:150009。成立日期2009年10月14日,存续期限不定期。其中,瑞和小康份额与瑞和远见份额自《基金合同》生效之日起按运作周年滚动存续基金的基金份额包括:国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额(简称“瑞和300份额”)、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额(简称“瑞和小康份额”)与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额(简称“瑞和远见份额”)。其中,瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。投资目标为通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其中瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额均体现高风险、高收益的特征。  9.华安基金管理有限公司  500003基金安信成立日期1998-06-22,存续期15年。本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金遵循稳健原则,高度重视基金资产的安全性,力求更好地规避投资风险。股票投资以中长期为主,注重行业的发展前景和上市公司价值的长期增长,通过充分参与中国优秀上市公司的价值增长,使基金持有人从中获得长期稳定的回报。基金80%投资于股票,20%投资于国债。  500009基金安顺成立日期1999-06-15,存续期15年。本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金主要投资于成长型上市公司,并兼顾对收益型上市公司及债券的投资,从而使投资者在随一定风险的情况下,有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。  10.华夏基金管理有限公司  500008基金兴华成立日期1998-04-28,存续期15年,到期日2013-04-28。投资目标为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金80%投资于股票,20%投资于国债。  500018基金兴和成立日期1999-07-14,存续期15年,到期日2014-07-13.过指数化投资和积极投资的有机结合,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率,谋求基金资产长期增值。投资于股票、债券的比重不低于基金资产净值的80%,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%。  11.嘉实基金管理有限公司  184721基金丰和成立日期2002-03-22,上市日期2002-04-04,存续期15年,到期日2017-03-22。属价值型基金,主要投资于那些内在价值被低估,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%。  500002基金泰和成立日期1999-04-08,上市日期1999-04-20,,存续期15年,到期日2014-04-07。基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%  12.建信基金管理有限公司  150003“创新型封闭式基金”建信优势动力股票型证券投资基金成立日期2008-03-19,存续期5年,到期日2013-03-19。采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。股票投资比例范围为基金资产的60%-100%,其中,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%,现金和到期日在一年以内的**债券等短期金融工具的比例最低可以为0。  13.南方基金管理有限公司  184688基金开元成立日期1998-03-27,上市日期1998-04-07,存续期15年,到期日2013-03-27。主要投资于具有良好的行业前景、业绩能够保持长期稳健增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司。基金80%投资于股票,20%投资于国债。  184698基金天元成立日期1999-08-18,上市日期1999-09-20,存续期15年,到期日2014-08-25。基金的投资仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股,即具有行业代表性、流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司,以稳健的投资原则,力求确保资金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。  14.鹏华基金管理有限公司  184689基金普惠成立日期1999-01-06日,上市日期1999-01-27,存续期15年,到期日2014-01-06。主要投资于具有良好发展前景的上市公司。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。  184693基金普华成立日期:1999-07-14,上市日期1999-07-30,存续期15年,到期日2014-07-14。基金的投资目标是导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优,成长的的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。  15.融通基金管理有限公司  500038基金通乾基金存续期2001-08-29至2016-08-28,存续期15年。属于价值成长型基金,主要投资于具有一定竞争优势,业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资,在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。  定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。股票投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%;本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的**债券。  16.易方达基金管理有限公司  500056基金科瑞成立日期2002-03-12,上市日期2002-03-20,存续期15年,到期日2017-03-12。基金为价值型封闭式证券投资基金,主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%。投资于国家债券的比例,不低于基金资产净值的20%。  17.银河基金管理有限公司  500058基金银丰成立日期2017-08-14,上市日期2002-09-10,存续期15年,到期日2017-08-14。平衡型证券投资基金,主要追求长期稳定的收益,适合风险承受能力相对较低、具有长期理财需求的机构投资者及个人投资者。基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。  18.银华基金管理有限公司  161813银华信用债券成立日期2010-06-29,封闭期3年,到期后转为开放式。投资目标:在合理控制信用风险、谨慎投资的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%

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