我所经历的融通基金的三大创新
作者|融通基金登记清算部总经理刘美丽
我是在2000年10月加入到融通基金筹备组的,当时整个筹备组10多个人,大家来自全国各地,专业也是各不相同,包括公司的高管在内,筹备组平均年龄大约30岁,大家都是激情飞扬,踌躇满志。
筹备期间,公司就开始招聘应届毕业生作为公司发展的基石,其中就包括我们现任的权益投资部负责人邹曦,华东营销中心总经理刘宏等。
南国春来早,好消息在2001年春天传来,我们拿到了证监会的成立批文。5月22日,融通基金成立,我们成为全市场第13家成立的基金公司。
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融通基金成立后,公司管理运作的第一只基金产品是基金通宝。2001年8月3日,证监会批复苏建、建皖、昌久三只老基金合并改造为封闭式基金——基金通宝,并由原来的2.098亿份扩募到5亿份额,存续期延长至2007年5月30日。
融通基金自主发行的第一只基金产品是基金通乾。它也是全市场第一只线上、线下同时发行的基金,这种发行方式在当时也是一项重大创新。
在2001年8月3日,监管部门批准融通基金发起设立基金通乾。在批准文件中,监管部门同意我公司上报的发行方式改革。
基金通乾的发行模式类似于现在的新股IPO,投资者可以线上、线下认购。该基金的发行协调人是中信证券,线上发行中信证券是唯一“卖方”,将“基金通乾”9.8亿份基金单位输入其设在上海证券交易所的基金发行专户,以发行价作为卖出价。
中国证监会给基金通乾批复的额度是20亿。公司及两家股东单位作为发起人认购本次发行总额的1%,即2000万份;基金发起人河北证券认购500万份;陕国托认购500万份;融通基金认购1000万份。
按有关规定,基金通乾向中国人保配售2亿份基金单位,向中国人寿配售1.5亿份基金单位,向中国平安配售1.5亿份基金单位,向中国太平配售1亿份基金单位。余下13.8亿份基金单位向自然人和商业保险公司以外的法人发行。
其中,向自然人网上定价发行的预定份额为9.8亿份基金单位,向一般法人网下发行的预定份额为4亿份基金单位。网下部分除按规定向我国境内依法设立的商业保险公司进行配售外,还对商业保险公司以外的我国境内法人发行。一般法人的最低申购数量为500万份,且申购数量必须为500万份基金单位的整数倍。申购上限为本次发行总额的3%,即6000万份基金单位。
最终上网定价发行有效申购户数为35万户,有效申购数量477亿份基金单位,超额认购倍数48.69倍,网下申购资金23.94亿。
这是融通基金成立以来的第一仗,我记得发行期间,每天晚上办公室灯火通明,大家奔走相告发行数据,最终是按照比例配售的方式结束发行,基金总份额20亿份。
2001年8月29日,基金通乾成立并开始运作。作为负责基金估值核算专职人员,我和大家一样,既兴奋又倍感责任重大。
基金通乾是融通基金的一颗幼苗,我们所有人都是围绕着它转的园丁,守护着它,用心去浇灌。
正如没有翅膀,必须努力奔跑。我们这群园丁当时也面临诸多的空白和未知,公司学习氛围浓厚,加班到晚上11点、12点是常态,大家在公司讨论问题、看研报,甚至食宿在公司。
真相愈辩愈明白,我们探讨业务面红耳赤屡见不鲜,着急了也会吵起来。但讨论完,大家还是同事,是战友,是密友。我们都明白,我们是同在一驾马车上的,我们目标一致,必须同心协力、唯有“坚持持有人利益第一位”的大方向,才能走向“诗和远方”。
我说的“诗和远方”,并不是网络上一句浮躁的流行语,也不是为了迎合目前大家的心态和追求,这是我们当时的真实写照。
收盘后,交易部时不时就会传来铿锵有力的诗朗诵:
我不去想是否能够成功
既然选择了远方
一定会有同事抢接下半句的:
便只顾风雨兼程
每当回忆起这些,我都会觉得这是我们曾经拥有的闪亮的日子。
基金通乾先后由基金经理赵枫、张继荣、张英飚、郝继伦、刘泽兵、汪忠远等管理。一份耕耘一份收获。基金通乾先后获得“2009年度封闭式金牛基金”、“2010年度封闭式金牛基金”称号。
基金通乾转型前的最后一任基金经理是张延闽。他是研究生毕业后,2010年加入融通基金的,是公司自己培养出来的基金经理。2014年8月,他接任基金通乾的基金经理,当年就拿到了封闭式基金业绩第一名(据银河证券)。
2016年8月12日,基金通乾终止上市,自此,这只运行了15年的“化石级”基金转型为融通通乾研究精选。
在这15年里,基金通乾累计分红总额61.26亿元,是基金成立规模(20亿元)的3倍多;实现净值回报504.35%,年复增长率12.78%,同期上证综指上涨65.49%,年均增长率3.42%。
融通人给投资者交了一份满意的答卷。
转型后的融通通乾研究精选业绩仍旧优秀,据银河证券统计数据显示,融通通乾研究精选2017年1月1日-2019年4月40日,收益率为34.77%(同期业绩比较基准上涨31.92%)。
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2002年,融通基金发行了公司的第一只开放式基金-----融通新蓝筹基金。
这只基金有两大创新:它是第一只在深交所揭示净值的开放式基金,也是第一只上线中登TA的基金。
2002年,公募基金尤其是开放式基金,是资本市场上的新面孔。为了让更多的人认识、了解基金,我们想办法利用一切可以利用的渠道。在一次头脑风暴中,有同事提出,如果在行情系统中加入新蓝筹,并每天揭示净值,就能够让更多的股民了解到开放式基金,了解到融通新蓝筹。
大家都觉得这个主意不错。我们立即与深圳证券交易所联系。正好,深交所也正有此意。于是,我们迅速对后台系统进行改造,与深交所行情系统对接。在向深交所传递数据的深证通系统中,我们的小站号是第一号即K0001。
2002年9月13日,融通新蓝筹首次在深交所揭示净值,成为首只在证券交易市场揭示的开放式基金。投资者可以通过各类行情软件查询到融通新蓝筹的每日净值。
时至今日,登陆行情系统,投资者就已经可以很方便地查询到每一只基金的基金净值了。
融通新蓝筹,也是首只上线中登TA系统的基金产品。当时的开放式基金都是各家基金公司自主开发TA系统进行注册登记,唯有新蓝筹是拥有自TA系统和中登TA系统两套注册登记统的开放式基金。
再到后来,交易所上市的LOF基金全都上线了中登TA系统。
作为公司的第一只开放式基金,融通新蓝筹很长一段时间内,一直保持良好的业绩,成为了公司的旗舰基金。
融通新蓝筹的首任基金经理是詹凌蔚(任职时间20020913-20040721),印象中他是当时全市场中最年轻的基金经理。2004年4月,融通新蓝筹基金荣获晨星(中国)2003年度最佳配置型基金提名;2004年8月,融通新蓝筹基金荣获中国证券报评选的2003年度“中国金牛基金”称号。
该基金由第二位基金经理刘模林接棒后,业绩表现同样优秀。2006年3月,全球领先的基金研究和分析机构理柏中国首次在国内公募基金评奖,融通新蓝筹基金是惟一的三年期稳定回报基金奖得主;2008年,融通新蓝筹再次斩获“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”奖项,融通新蓝筹又是惟一得主。理柏基金奖的评定基于理柏环球基金分类和理柏“稳定回报值”。“稳定回报值”是反映参选基金相对于同类基金的业绩并考虑业绩的稳定性计算获得的。
随着产品的逐渐丰富,我们的投研团队和投资理念也越来越成熟。在2007年那一轮大牛市中,公司投研挖掘出不少优秀的投资标的。直至现在仍旧印象深刻,一家上市公司高管来我们公司路演,只说了一句话:“你们比我们更懂公司的情况和格*,我们啥也不说了,你们来给我们反路演吧”。这是对我们研究深度、研究专业的认可,公司投研大受鼓舞。
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2003年,公司发行了融通通利系列伞形基金。
它同样也是有诸多创新。
一是伞形基金本身是创新产品。伞式基金一般设立若干个子基金,各子基金独立运作。投资者可根据自己的需要在不同的子基金之间进行转换,转换费用较低。
融通通利系列由融通深证100指数基金、融通蓝筹成长基金和融通债券基金三只子基金构成,这三只子基金分别是被动型股票指数子基金、主动型股票子基金、债券子基金。融通通利系列旗下的三只子基金,相互之间可以转换,且转换费率较低。
二是其子基金中,融通深证100指数基金本身也是一个创新产品。它是全市场第四只指数型基金,也是全市场第一只跟踪深市市场指数的基金。
在当时已经推出的独立开放式基金中,指数基金只有跟踪上证180指数的华安180增强型和天同180,以及跟踪覆盖沪深两市的新华富时200指数的博时裕富指数基金,而针对深圳市场还未有相关的指数基金产品推出,我们经过论证优选了深证100指数作为标的,我们认为深证100指数不仅能有效代表深圳证券市场、也更有活力,适合指数化投资。
融通深证100指数基金首发规模不足5亿,但随着融通深证100指数基金的透明化运作、持续分红,深100指数基金深入人心,我们的融通深证100指数基金在2007年,规模一度超过140亿元。
不少持有人对融通深证100指数基金拥有很高的忠诚度,直呼融通深证100指数基金为深100,从中可以看到融通深证100指数基金的影响力;工行客户经理则直呼融通深证100指数基金为161604,这一串代码代表着工行客户经理对产品的熟悉和青睐。
2005年1月,工行成为全市场上首推基金定投计划的银行,其中融通深证100指数基金成为首批纳入的6只基金之一。据《证券时报》统计,从工行推出定投计划时采用红利再投资的方式定投融通深证100指数基金,5年收益率为134.05%,融通深证100指数基金曾有百万定投客户。
截止2019年4月,融通深证100指数基金累计分红23次,累计分红额47.24亿元。
目前,全市场有10多只跟踪深证100的指数基金。深证100指数基金的成长和扩容,也足以证明当时融通基金的选择具有专业性和前瞻性。
融通通利系列的推出不仅为投资者提供了更为丰富、便捷化的投资工具,也将我们的投资领域扩张至债券市场,这也为我的工作带来新的挑战。
当时主要的债券交易是通过银行间市场进行的,它的交易规则和交易所市场不一样。当时,银行间市场的债券交易及清算基本都是人工完成的,从基金经理到交易员、到后台清算,大家每天都要一分一厘来计算基金收益。每天的清算估值结束后,我们还要将当天的手工交易导入恒生交易系统以备基金经理次日基金投资清晰。这个阶段,我们登记清算团队也扩容了,增加了人手。直到现在,银行间市场交易的后台清算基本实现了电子化,人工仅用于交易清算复核跟踪。
融通通利系列子基金融通债券也为投资者带来不俗的业绩回报,据银河证券,截止2019年4月末,融通债券成立以来业绩回报是133.55%(同期业绩比较基准为56.58%)。在2008年大熊市之下,融通债券全年收益9.22%(同期业绩比较基准为9.52%),在纯债基金中位居第一名,在熊市中为投资者带来了较为可观的收益。在2018年,融通债券全年收益12.20%,((同期业绩比较基准为4.74%),在69只普通债券型基金(可投转债A类)中位居首位。
2019年,融通债券先后获得基金业内含金量最高的三大奖项——《中国证券报》“第十六届中国基金业金牛奖”之2018年度开放式债券型金牛基金;《证券时报》“第十四届中国基金业明星基金”之2018年度普通债券型明星基金;《上海证券报》“第十六届金基金”之“2018年度金基金•一年期债券基金奖”,这只我陪伴了15年的老基金在2019年实现了“大满贯”。
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融通基金走过了18个春秋,实现了资产管理规模从0到2000亿元、客户数从0到1500万、产品从0到122只的飞跃,公司的员工也从当初的10多人到现在的270多人。
很幸运,在我人生中最美好的年华,与融通基金一起,见证、参与、分享了公募基金的成长,我们第一代基金从业人员,用自己的芳华谱写了公募基金业芳华。
时光虽美,岁月不停。虽然我们已走过万水千山,未来已来,我们仍需要不断跋山涉水。
(本文内容仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资须谨慎)
融通新蓝筹基金净值怎么查询,融通新蓝筹基金怎么样
多种渠道可以查询:登录基金网站查询,到银行柜台查询,自己登录网银查询。融通新蓝筹前端:161601单位净值(2015-09-14):1.0216累计净值:3.3166近3月收益:-35.50%近1年收益:37.63%类 型:混合型|中高风险成立日:2002-09-13管理人:融通基金基金经理:何龙规 模:49.95亿元(15-06-30)海通评级:3星
新发基金失利,基金经理离任数居行业之首,融通基金怎么了?
老牌基金公司遇坎。
新经济e线获悉,去年经历了控股股东变更的融通基金尚没有迎来脱胎换骨的蜕变。目前,公司正面临新发基金失利和基金经理频频离任的阵痛。
作为国内第二批、全国第十三家成立的老牌基金公司,融通基金2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币,由原新时代证券和日兴资产管理有限公司各持股60%和40%。
不过,就在2020年7月17日,鉴于新时代证券隐瞒实际控制人和持股比例,公司治理失衡,证监会宣布依法对新时代证券实行接管。
在接管的过程中,2021年12月,新时代证券股权转让方(含转让方委托机构)与中国诚通签署了《产权交易合同》,中国诚通正式收购新时代证券98.24%的股权。2022年3月,收购事项完成,中国诚通成为诚通证券的主要股东、实际控制人。
2022年5月,证监会发布公告,鉴于新时代证券接管目的已达成,证监会决定自2022年5月27日结束对新时代证券的接管,同时批准新时代证券恢复正常经营。2022年6月,新时代证券正式更名为诚通证券。
截至目前,在融通基金现有九名董事会成员中,公司董事长张威于2022年5月起任职,董事罗小平和董事罗林均于2022年7月到任,以上三名董事会成员均为控股股东诚通证券派出。有意思的是,在诚通证券控股之后,融通基金总经理张帆仍旧继续留任。张帆曾任新时代证券(现诚通证券)副总经理、总经理助理、经纪业务管理总部董事总经理职务。2017年6月至今,任公司董事和总经理。
Wind统计表明,自诚通证券正式控股以来,截至今年二季度末,融通基金旗下基金资产净值合计1338.47亿元,行业排名41/154。早在2020Q3,其相应的基金规模和排名分别为1687.52亿元和28/143。相对而言,公司现有基金规模仍在低位徘徊。
融通中证1000指数增强黄了
2023年7月22日,融通基金发布关于融通中证1000指数增强型证券投资基金基金合同不能生效的公告称,公司旗下融通中证1000指数增强型证券投资基金(A类基金份额基金代码:013905,C类基金份额基金代码:013906,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可〔2022〕2561号文准予注册。截至2023年7月20日基金募集期限届满,本基金未能满足基金合同约定的基金备案条件,故本基金基金合同不能生效。
来源:基金公告
据新经济e线了解,融通中证1000指数增强为今年来首只募集失败的增强指数型基金,也是年内第七只发行失利的基金。前面六只分别为永赢佳瑞12个月持有(A/C)、民生加银卓越配置两年持有、民生加银优享进取一年封闭、鹏扬进取先锋一年持有(A/C)、国融光伏主题行业优选(A/C)、中信建投均衡成长(A/C),其投资类型分别包括偏债混合型基金、混合型FOF基金、股票型FOF基金以及偏股混合型基金。
公开资料表明,融通中证1000指数增强拟任基金经理为何天翔,其有15年证券、基金行业从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金,现任公司指数与量化投资部总监。
Wind统计显示,截至今年二季度末,何天翔在管基金数量5只,在管基金总规模约70.94亿元。其中,规模最大的为融通深证100AB,2023Q2的规模约46.54亿元。自2014年10月25日出任基金经理以来至2023年7月21日,其任职回报率为81.11%,年化回报率约7.03%。
相比之下,何天翔在管的融通中证云计算与大数据A和融通创业板ETF的任职回报均为负数,分别为-11.28%和-18.80%,年化回报分别低至-1.47%和-6.79%。
新经济e线注意到,在融通中证1000指数增强发行失利背后,其跟踪的标的指数这一赛道早已拥挤不堪,公司后发劣势明显。包括3只中证1000增强策略ETF在内,全市场仅中证1000指数增强产品合计就有20只(份额合并计算)。其中,最早的一只成立于2016年12月22日。2022年一年,更是多达14只中证1000指数增强产品扎堆成立。
从规模效应来看,万家基金具有较大的领先优势,旗下万家中证1000指数增强A和万家中证1000指数增强C今年二季度末基金资产净值合计接近80亿元,高达79.63亿元。富国基金居其次,旗下同类产品规模合计约28.55亿元。
截至7月21日,全市场跟踪中证1000指数的指数产品共计多达88只(含12只ETF在内),总规模超670亿元,较2022年年末519.15亿元,增长150.87亿元,环比增速达29.06%,其市场占比也从2022年的1.92%提高至2.27%。就市场竞争格局而言,龙头公司产品规模优势显现。其中,华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF、富国中证1000ETF、广发中证1000ETF等5只ETF规模分别高达124.41亿元(7月20日数据)、106.16亿元、59.16亿元(7月20日数据)、58.59亿元(7月20日数据)、41.72亿元。
实际上,除了融通中证1000指数增强以外,融通远见价值一年持有(A/C)也是经过两次延募后才勉强踩线成立。作为公司力推的重点产品,融通远见价值一年持有明星基金经理万民远加持,自购100万元A类份额并持有不少于一年。再加上公司、董事长和高管自购,但最终发行结果远算不上理想。
此前,融通远见价值基金于6月15日公开募集,原定的募集截至时间为6月30日,后认购延长到了7月7日。7月7日该基金再次公告,将募集时间延长至7月14日。不仅如此,为了保发行,7月6日,融通基金发布公告称,公司使用固有资金900万元,认购公司旗下基金融通远见价值一年持有。与此同时,融通基金董事长和高管,合计认购该基金296万元,且持有期不少于1年。
7月19日,据该基金基金合同生效公告披露,融通远见价值一年持有(A/C)各募集21372.05万元和3811.26万元,合计约25183.3万元。基金募集有效认购总户数为7645户,户均认购额仅约3.29万元。
基金经理离任数居行业之首
值得关注的是,融通基金当下还面临着基金经理持续流失的窘境。7月22日,融通通和、融通通润、融通新机遇、融通通裕定期开放等4只基金齐齐发布公告称,因个人原因,基金经理刘明宣告离任,并且已按规定在中证协办理注销手续,其离任日期为2023年7月22日。新经济e线统计发现,刘明也是融通基金今年以来第六位宣告离任的基金经理,另外5名分别是赵小强、成涛、何博、蒋秀蕾、林清源。按基金经理离任人数排序的话,今年来融通基金旗下基金经理离任人数位居全行业之首。
来源:基金公告
据公开资料,刘明曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金任固定收益部投资经理职务。截至离任前,刘明历任管理基金12只,在管基金4只,管理总规模约14.91亿元。
就在今年6月,融通基金原固定收益部总经理赵小强宣告离任,卸任了其管理的全部8只基金的基金经理职务,分别包括融通通源短融(A/C)、融通通祺(A/C)、融通增辉定期开放、融通增悦、融通通玺、融通通福(A/C)、融通通灿、融通中证中诚信央企信用债(A/C)。据融通基金6月6日发布的基金经理变更公告称,赵小强也因个人原因离任以上8只基金的基金经理职务,离任日期为2023年6月6日。
其中,融通通灿和融通中证中诚信央企信用债(A/C)两只基金分别刚于今年3月17日和3月28日刚刚成立,一只为中长期纯债基金,一只为被动指数债券型基金,募集规模分别为2亿元和20.31亿元。两只基金募集总户数分别为260户和217户。
赵小强有19年证券投资研究从业经历。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司;2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金,担任投资经理;2015年6月至2015年8月任职于中欧基金,担任基金经理;2015年8月加入融通基金,先后担任固定收益部总监、投资经理、基金经理等职。
除了固收条线外,公司主动权益管理条线也有两名基金经理蒋秀蕾和林清源分别于今年3月15日和2月18日离任。其中,蒋秀蕾为中国药科大学药物化学硕士,15年证券、基金行业从业经历。2006年7月至2007年10月任朗生医药(深圳)职员,2007年10月至2008年8月就职于招商证券研发中心任研究员,2008年8月至2009年1月就职于深圳嘉联融丰任投资经理。
从蒋秀蕾的从业经历来看,其曾两度进出融通基金。蒋秀蕾2009年2月至2016年9月就职于融通基金任行业研究员、行业研究组组长、融通医疗保健行业基金经理、融通健康产业基金经理。2016年9月至2017年11月就职于新疆前海联合基金任投资经理。2017年12月再次加入融通基金。就任职回报而言,其管理的融通新蓝筹和融通创新动力A均表现不佳,分别低至-37.12%和-30.88%,回报排名分别为1326/1676和1826/2206。
同样,林清源早在2011年7月就加入融通基金,历任互联网传媒行业研究员、家电行业研究员、计算机行业研究员、基金经理等职。截至离任前,林清源在管基金两只,分别是融通转型三动力和融通蓝筹成长,其任职回报率分别达100.58%和19.65%,年化回报率各为16.10%和6.79%,回报排名分别为325/1663、1044/1871。
而成涛和何博两位均为公司原QDII基金经理。前者于2017年6月加入融通基金曾任国际业务部专户投资经理,离任前任融通中国概念(QDII)基金经理。后者更早于2012年7月加入融通基金,历任QDII研究员、国际业务部投资经理、基金经理职务。
另据融通沪港深智慧生活今年4月12日披露的清算报告显示,截至最后运作日(2023年3月30日)基金份额总额仅录得561.86万份,基金份额净值0.9570元,基金资产净值约537.7万元。自2018年1月5日至2023年3月30日,何博任职回报低至-15.97%,年化回报-3.27%。由于任职内业绩回报不佳,何博也是上述6位基金经理当中,唯一一位因基金清盘而离任的基金经理。
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融通新蓝筹基金来自净值怎么查询
1、登陆融通基金官网; 2、选择基金产品→混合型→融通新蓝筹混合→净值·分红,你就可以看到融通新蓝筹基金净值走势图,也可以根据日期查询历史融通新蓝筹基金净值及分红记录等。
融通新蓝筹基金净值是多少,融通新蓝筹基金净值查询?
融通新蓝筹混合基金(基金代码161601,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年4月24日单位净值为1.2629元;周末是休息日,证券市场休市,基金净值不更新。
融通新蓝筹基金净值是多少融通新蓝筹基金净值查询
融通新抄蓝筹混合(161601)混合型主板个股精选风格新锐基金经理老牌基金公司标准混合型1.2858单位净值[11-20]1.28%涨跌幅464/1169近3月排名近3月7.40%近1年72.13%最新规模35.85亿成立时间
融通新蓝筹161601今日价位
161601今日没有没开有市.
权益类明星基金经理离职,融通基金、宝盈基金“痛失爱将”
出品:全球财说
春节过后,受疫情影响,内地公募基金公司普遍开启在家办公模式,部分基金经理用自家电脑操作着组合中的股票,也有基金经理在这一周告别了公募舞台,其中包括融通基金的付伟琦和宝盈基金的张志梅。
融通基金官网公告显示,融通蓝筹成长混合、融通内需驱动混合基金经理发生变更,原基金经理付伟琦因个人原因离任。就此他在融通担任基金经理的时间定格为4年零222天,最优任职回报是融通新能源灵活配置混合所取得的53.92%。
不仅是付伟琦,春节前,融通基金的另一员大将张延闽也从公司离职。
无独有偶,另一家痛失权益大将的基金公司同样总部位于深圳——权益基金领域颇具名气的宝盈基金。根据宝盈基金发布的公告显示,宝盈新兴产业混合、宝盈泛沿海增长混合的基金经理张志梅因个人原因辞职。
蹊跷的是,2月4日上述两只基金刚刚公告增聘基金经理,仅时隔一天两只基金又发布公告称原基金经理张志梅辞职。据《全球财说》了解,这样的操作模式似乎并不常见。
融通基金连损大将
2019年内地公募圈最火的基金经理,自然非广发基金的刘格菘莫属。
刘格菘在广发创出一片天地之前,他所供职的上一家基金公司就是融通基金。天天基金网数据显示,其在融通担任基金经理的时间仅不到2年,自2015年4月开始管理产品,在2017年2月便卸下所管理的全部融通系基金产品。
对比起来,2020年元月融通基金权益阵营中张延闽和付伟琦的先后离职,虽比昔日刘格菘的任职时间稍长,但二人在融通担任基金经理的实际时间也均不满5年。从付伟琦来看,其任职回报和2019年业绩还是相当不错的。
Wind数据显示,付伟琦任职时间最长的融通新能源灵活配置混合在2019年全年录得的净值增长率为57.36%,在同类1808只基金中排名第183位;同时,他最后卸任的两只产品融通蓝筹成长混合和融通内需驱动混合在2019年亦表现不俗,其中融通内需驱动混合的2019年净值增长率达到了61.16%。
《全球财说》注意到,在付伟琦过往所管理的融通系产品中,唯一任职回报为负的基金是融通成长30灵活配置混合。他于2017年2月18日接手该基金,而产品的上一任基金经理恰好是如今大火的流量明星刘格菘。付伟琦的管理时间不到两年,任职回报最终定格在-9.12%。
整体来看,付伟琦曾经管理过的五只产品业绩尚可,但问题在于,五只产品的规模均没有太大亮色,以四季报披露数据为例,其中规模最大的融通蓝筹成长混合也仅为7.46亿元。
众所周知,公募基金主要依靠收取管理费盈利,如果良好的业绩带不来规模的有效提升,对基金公司而言也是徒劳无益。从《全球财说》了解到的情况分析,付伟琦或许并非因为业绩考核的原因被迫下课,有可能是转投同行中更大的平台。
相较于付伟琦,春节前就已离职的张延闽很大可能则是源于欠佳的业绩。
数据统计表明,张延闽最后卸任的三只产品分别是融通新蓝筹混合、融通通乾研究精选混合和融通研究优选混合。其中融通研究优选混合是2018年底才成立的次新基金,但在2019年权益大年的股市征战中,该基金仅取得了21.36%的净值增长率,在同类基金中的排名较为靠后,且年底产品的规模也仅为2.08亿元。
数据来源:天天基金网
宝盈基金无人扛旗
同样的时间节点,宝盈基金也失去了一位权益基金经理——权益投资部副总张志梅,已于节后首周正式离职,在基金经理岗位的累计任职时间仅为2年零60天,不包括其此前所管理专户产品业绩,张志梅所取得的最好任职回报仅为7.02%。
天天基金网数据表明,张志梅任职于宝盈基金期间,仅管理过宝盈新兴产业混合、宝盈泛沿海增长混合两只产品,这两只基金昔日都是“宝盈四小龙”之一盖俊龙所管理过的产品,也可以说,均曾是宝盈基金权益类的明星基金产品。
在张志梅管理的这两年间,A股二级市场先后经历了市场萎靡与结构性牛市两种迥然不同的情况,但她所管理基金的整体表现却相对一般,很大原因在于2018年的市场下行导致基金净值回撤较多。
从四季报的重仓股来看,《全球财说》发现,基金经理张志梅的第一大重仓行业是房地产,其中包括保利地产、中南建设、招商蛇口、新城控股等四只地产股,但地产概念显然不是2019年的行情主线,对于投资逻辑,通常也是以板块低估为由。2019年四个季度的重仓股整体显示,张志梅对核心资产和科技板块两个大热门品种涉猎甚少。
近几年,宝盈基金先后流失王茹远及“宝盈四小龙”等多位干将,此次张志梅也选择离开,宝盈权益团队能拿出手的基金经理似乎也仅剩肖肖了。
虽然,肖肖的代表作宝盈优势产业混合在2019年净值涨幅超过6成,但2020年开**不利,迄今全盘落后。作为公司权益团队的扛旗人物,这也必然为宝盈基金征战股市蒙上了一层阴影!
数据来源:天天基金网
统计时间:2020年2月7日
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融通蓝筹成长这个基金好吗?我想买一点
这只基金还是可以的,在基金排名当中是中上等的,可以继续等待反弹的!
融通新蓝筹今日基金净值多少
基金的走势还得看股市的脸色。今年全球经济不稳,美国资贷危机、越南股市崩盘、中国经济高位运行、全球通涨压力不减,在这情况下股市也是一路大跌,基金缩水也就是情理之中的事。但基金做为一种长线投资工具,不要去急在这一时净值,必竟像去年那么好的行情是难得一见的,涨跌乃股市常事。只要经济走稳,基金就不会再跌了。前两天股市跌幅很大,但基金的跌...基金的走势还得看股市的脸色。今年全球经济不稳,美国资贷危机、越南股市崩盘、中国经济高位运行、全球通涨压力不减,在这情况下股市也是一路大跌,基金缩水也就是情理之中的事。但基金做为一种长线投资工具,不要去急在这一时净值,必竟像去年那么好的行情是难得一见的,涨跌乃股市常事。只要经济走稳,基金就不会再跌了。前两天股市跌幅很大,但基金的跌幅就相对小很多了,所以在这时一定要有耐心,持有待涨。全部