001118的净值是多少(净值如何计算公式？)
净值如何计算公式？
企业净值，指的是企业的净资产。
企业的净资产=企业的总资产-企业的全部负债(流动负债+长期负债)；
在一般情况下，净资产反映了企业整体的实力，净资产越大，企业的资产越雄厚，企业的竞争能力也越强。
1、固定资产的净值的计算公式是：
固定资产净值=固定资产原值-累计折旧；
2、固定资产净值也称为折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去已提折旧后的净额。它可以反映企业实际占用固定资产的金额和固定资产的新旧程度。这种计价方法主要用于计算盘盈、盘亏、毁损固定资产的损益等。
2015年6月9来自日001118基金净值
华宝事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较小，适合较积极的投资者）2015年6月9日单位净值为1.2170元
查华宝事件驱动基金oo1118净值是多少？
华宝事件驱动混合基金（001118） 2015-06-15基金净值1.2490元。
基金分红后净值是多少，怎么计算？
1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值的计算方法？
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。
银华优选基金净值是多少？怎么查询
银华价值优选股票(519001)股票型高风险2.5016单位净值[06-29]-6.18%涨跌幅299/676近3月排名近3月11.78%近1年101.92%最新规模102.56亿成立时间2005-
查华宝事件驱动基金oo1118净值是多少
华宝知事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）现在正处于新基金封闭期（封闭一般为一两个月道，不超过三个月，封闭期内暂停申购和专赎回业务，投资者资金不得进出），每周五公布基金净值更新属，2015年4月10日（周五）该基金单位净值为1.0元。
大数据带您把握9月行情
相关基金：
华宝事件驱动（001118.OF）
招商国企改革（001403.OF）
信诚幸福消费（000551.OF）
精彩内容永不错过。
01
｜如何平衡短期与中长期？
02
｜全市场仅有一位
03
｜这次把饭喂到嘴边了
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示：
一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基础设施基金80%以上的基金资产投资于产业园类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，在符合有关基金分红的条件下，每年至少进行收益分配一次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
4.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华宝事件驱动混合型证券投资基金（简称“华宝事件驱动”）由华宝基金管理有限公司（简称“华宝基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理**会（以下简称“中国证监会”）许可注册。华宝事件驱动的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华宝基金的网站www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对华宝事件驱动的注册，并不表明其对华宝事件驱动的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于华宝事件驱动没有风险。
招商国企改革主题混合型证券投资基金（简称“招商国企改革”）由招商基金管理有限公司（简称“招商基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理**会（以下简称“中国证监会”）许可注册。招商国企改革的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人招商基金的网站www.cmfchina.com进行了公开披露。中国证监会对招商国企改革的注册，并不表明其对招商国企改革的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于招商国企改革没有风险。
信诚幸福消费混合型证券投资基金（简称“信诚幸福消费”）由中信保诚基金管理有限公司（简称“中信保诚基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理**会（以下简称“中国证监会”）许可注册。信诚幸福消费的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人中信保诚基金的网站www.citicprufunds.com.cn进行了公开披露。中国证监会对信诚幸福消费的注册，并不表明其对信诚幸福消费的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于信诚幸福消费没有风险。
华宝事件驱动及基准2015至2022年年度收益分别为-4.7%/-8.95%、-22.67%/-8.16%、7.19%/17.32%、-30.89%/-19.66%、35.16%/29.43%、50.54%/22.61%、0.9%/-3.12%、-11.06%/-13.93%。
基金基准为：沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
历届基金经理：陈建华(20150408-20200212)、徐林明(20150408-20200212)、胡戈游(20200212-20211230)、夏林锋(20211230至今)。
招商国企改革及基准2015至2022年年度收益分别为11.8%/-12.14%、-20.48%/-12.53%、8.21%/11.53%、-30.25%/-20.74%、57.82%/25.39%、52.97%/21.3%、4.94%/2.24%、-26.65%/-11.73%。
基金基准为：中证国有企业改革指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。
历届基金经理：郭锐(20150629-20170520)、李亚(20150709-20210209)、文仲阳(20210209至今)。
信诚幸福消费及基准2014至2022年年度收益分别为37.3%/50.73%、45.08%/6.99%、-15.01%/-8.39%、17.9%/17.23%、-32.62%/-19.28%、52.56%/29.52%、47.38%/22.46%、0.76%/-2.94%、-20.14%/-13.87%。
基金基准为：沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
历届基金经理：杨建标(20140429-20150521)、张光成(20150430-20191118)、闾志刚(20160926至今)、管嘉琪(20220713至今)。
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基金001118净值询
华宝事件驱动混合（基金代码001118，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月12日单位净值为0.9160元。
华宝事件驱动001118封闭多长时间
华宝事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）现在正处于新基金封闭期（封闭一般为一两个月，不超过三个月，封闭期内暂停申购和赎回业务，投资者资金不得进出），每周五公布基金净值更新，2015年4月10日（周五）该基金单位净值为1.0元。
