中国银行基金净值表(今天中国银行的基金是多少)

今天中国银行的基金是多少

1490.55

中国银行指数基金有哪些？

有以下

. 华夏大盘精选

2. 优势增长

3. 华夏回报

4. 回报二号

5. 华夏蓝筹

6. 金象保本

7. 金鹿保本

8. 国泰金鹏

9. 国泰金牛

10. 金鼎价值

11. 华安创新

12. 嘉实成长收益

13. 嘉实增长

14. 嘉实稳健

15. 嘉实债券

16. 嘉实服务

17. 嘉实货币

18. 嘉实超短

19. 嘉实主题

20. 嘉实策略

21. 嘉实300

22. 大成蓝筹

23. 大成2020

24. 大成成长

25. 易方达平稳增长

26. 易方达策略成长

27. 易方达积极成长

28. 易方达货币A

29. 易方达货币B

30. 易方达月月A

31. 易方达月月B

32. 易基价值

33. 易方达策略二号

34. 南方高增

35. 长盛同智

36. 荷银精选

37. 中银中国

38. 中银货币

39. 中银增长

40. 中银收益

41. 银华优势企业

42. 银华优质

43. 金鹰优选

44. 招商先锋

45. 动力组合

46. 华宝先进

47. 景顺鼎益

48. 景顺股票

49. 景顺货币

50. 景顺平衡

51. 泰信天天收益

52. 泰信优质

53. 国富潜力

【基金评级】中银基金公司旗下哪只基金好？一表告诉你！

中银基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级

1概览

截止2017年三季度，中银基金公司管理资产净值为3211亿元，在三季报119家公募基金公司中排名第10。

中银基金公司成立于2004年8月12日，本季度旗下基金股票市值172亿，占资产净值比为5%；债券现金市值5024亿，占比94%，其中债券占比69%。

本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金（股票+混合型），共33只（已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金）。

其中成立10年以上的基金有3只；

成立5年以上的基金有9只；

现任基金经理管理5年以上者有2位。

2一表定业绩

净值日期：2017年9月30日

偏股型主动管理基金投资能力评级

成立五年以上基金概况：

成立五年以上的9只基金中，评级为优秀“A”级以上的有0只，五优率：0%。

年化收益在18%以上的有0只；

年化收益在15%以上的有1只，占比11%。

年化收益率均值为11.46%（成立以来）；13.76%（近五年）。

最大回撤均值-52.38%

全部基金概况：

旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有2只，占比6.0%。

评级达优秀"A"级以上者有0只。占比0%。

3宏赫公募奖牌榜

公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜（17Q3）

注：五年上复，指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。

4投资决策委员会成员

主席：李道滨（执行总裁）

成员：陈军（副执行总裁）、杨军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部总经理）

5值得关注基金&宏赫优选基金

值得关注基金：

中银策略混合、中银收益混合A、中银中国

宏赫优选基金：

中银策略混合（163805）

宏赫评分和评级是宏赫理财研究中心在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考；评级为A以上者为优秀基金。

历史评级一览：

嘉实、汇添富、富国、易方达、兴业全球、华夏、华安、大成、工银瑞信、建信、南方

honghefp

您贴身的理财顾问

  

6结语

 中银基金公司超过五年以上的基金经理有2位，旗下主动管理基金整体得金率0.0%，成立五年以上的9只基金业绩优秀率11%，它们成立以来年均复利增长率为11.46%（近五年为13.76%）。在前20大规模基金公司里投资能力排名第14位。

值得关注的基金经理是陈军，接受孙庆瑞管理中银中国后业绩优秀，但近两年表现一般，使得本次评测未入选宏赫优选，但值得继续关注。

中银基金股票市值占比仅为5%，而债券占比达94%，建议股票型投资基金者还是选择其他股票市值占比高的基金公司为宜。

星期五在中国银行网上申购基金净值按什么时候计算？

中国银行网上申购基金净值购买基金，星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15:00以前，按周五的净值；15:00以后按下周一的净值。

一般是以资金到基金公司为准，分为15：00以前，和15：00以后。开放式基金的交易采用未知价原则，每天的基金净值（即基金的交易价格）是在当天股市收盘后才开始计算，所以在申购基金或赎回基金的当时并不知道交易价格是多少。如果在当天的正常交易时间内（通常为周一至周五，上午9：30至11：30；下午1：00至3：00）完成交易，则按照当天的基金净值计算。如果在非交易时间进行交易，则按照下一交易日的基金净值计算。

中银基金多只债基利润现亏损股基净值几近全线飘绿

导语：资产规模曾位列前10的中银基金，已经一路跌至第18名，且债基占比高，权益类基金表现不佳、基金经理“一拖多”问题严重。

 

近日，中银基金管理有限公司（以下简称“中银基金”）一连公布了十余份基金产品三季报，经梳理统计显示，有7只基金产品出现亏损，均是债基；其中，中银中债1-3年期国开行债基利润亏损额高达5403.42万元。

 

由于债市自4月底开启了债券熊市且尚未有明确终结迹象，而债基占据着中银基金资产总规模的半壁江山，因而中银基金的整体业绩可能还会受到影响；另一方面，监管长期支持发展主动权益类基金，而中银基金的此类基金比重仅为10%左右，且净值表现不佳、存在基金经理“一拖多”等问题。

10月14、16日，中银基金一共公布了15份基金产品三季报，其中有12份都是债基季报，3份是货基季报。记者统计得知，12只债基中有7只出现不同程度的亏损，其中中银中债1-3年期国开行债基的利润亏损额为5403.42万元。

 

剩余亏损的6只债基分别是中银安享债基、中银中债3-5年期农发行债基、中银澳享一年定期开放债基、中银丰进定期开放债基、中银纯债债券C、中银中债1-3年期农发行债基，利润亏损额分别为4529.27万元、4002.84万元、513.99万元、314.93万元、140.70万元、106.32万元。

 

根据中银中债1-3年期国开行债基的季报显示，该基金份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。截止10月21日，中银中债1-3年期国开行债基的单位净值为1.0072；近六个月的净值跌幅为1.51%，同类基金为1.79%，排名为73|168。

 

另外，季报指出，三季度权益市场出现一定幅度上涨，债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，其保持合适的久期和杠杆比例，重点配置中短期线利率债。截止9月末，该基金持仓债券全部为国开债，不持有其他债券。

 

按公允价值占基金资产净值比例大小排序，中银中债1-3年期国开行债基前五名债券投资明细，分别为17国开06、18国开11、20国开06、16国开06、18国开12，占基金资产净值比例分别为28.31%、22.08%、20.49%、9.92%、5.91%。亏损额位列第二的中银安享债基的债券投资明细中，也出现了18国开11，占基金资产净值比例为11.41%。

 

财经评论员郭施亮告诉记者，“债券市场自4月底开启的这一轮债券熊市，十年国债收益率也出现明显回升走势，为期半年时间的债券熊市尚未有明确终结迹象，债基表现整体逊色，一方面与债券熊市，货币利率抬升及债券供给压力成为之前债券熊市原因之一；另一方面之前股市持续活跃，股市吸金效应增强，股债跷跷板效应明显提升，引发资金风险偏好情绪改变，资产配置需求发生调节。”

 

“四季度估计还不能过于乐观，维持小震荡概率较大，股市与债市表现可能在四季度趋于平稳运行状态”，郭施亮进一步补充道。因此，上述已亏损的债基未来表现仍不太乐观。

 

天相投顾投资研究中心负责人贾志则向记者表示，“三季度债券市场不好，拖累了债基的收益，四季度债券市场会回暖。”

 

记者注意到，中银基金的债基有52只，规模为2291.03亿元，在中银基金资产总规模中所占比重高达67.21%，因此对于中银基金来说，债市不稳定直接影响债基和整体业绩表现。

 

贾志还表示，“监管长期是支持发展主动权益类基金。”但是，中银基金主动权益类基金如混基和股基的规模所占比重较小，混基和股基的规模分别为391.07亿元、83.46亿元，两者合计占资产总规模比重仅13.92%。

 

尽管中银基金主动权益类基金规模小，净值表现也不佳。股基中银战略新兴产业股票的单位净值为2.31，截止10月20日，近一周的跌幅为2.33%，同类平均跌幅为1.25%，排名几近垫底为1386|1648（在1648只同类基金里业绩排名为1386）。

 

查看该基金重仓股票，第一重仓股长春高新（000661.SZ）持仓占比为9.53%，近三个月股价跌幅高达21.71%。该基金对长春高新不断加仓，2019年一季度，“医*茅台”长春高新进入中银战略新兴产业股票的前十大重仓股票明细中，持仓占比为3.83%，同年二季度、三季度、四季度的持仓占比分别为5.03%、5.84%、6.11%。2020年一季度再次加仓至9.89%，为第一重仓股，取代贵州茅台（600519.SH）的位置。截止6月30日，长春高新仍是中银战略新兴产业股票的第一重仓股。

 

可在此前，长春高新经历了一波闪崩跌停。9月14日，长春高新的收盘价为371.62元/股，跌了41.29元，对应跌幅为10%；当日市值缩水一百多亿元。目前，中银战略新兴产业股票对长春高新的持仓比例未公布。

 

另外，中银战略新兴产业股票的第三大重仓股三七互娱（002555.SZ）占净值比重为5.80%，近三个月股价跌幅为26.50%；第十大重仓股新媒股份（300770.SZ）占净值比重为3.72%，近三个月股价跌幅为23.94%。

 

值得关注的是，中银基金的股基中近一周只有中银“中证100”指数增强的净值出现小幅上涨，其余均是下跌的。中银新动力股票、中银智能制造股票、中银互联网+股票近一周的净值跌幅分别为2.75%、3.46%、4.01%。

 

中银瑞利混合A自成立以来的净值表现多为一般。截止10月20日，该基金的单位净值为1.165，近一个月净值涨幅仅为0.69%，低于同类基金均值1.71%，排名为1333|1978（在1978只同类基金里业绩排名为1333）；近六个月净值涨幅为7.96%，同类基金均值为25.52%，排名为1647|1916（在1916只同类基金里业绩排名为1647）；今年以来，该基金的净值涨幅为11.99%，同类基金均值却为30.81%，排名为1521|1900（在1900只同类基金里业绩排名为1512）。可见，中银瑞利混合A的净值表现多是低于同类基金的。

 

该基金的基金经理是苗婷，最新基金规模为7.55亿元。根据重仓股明细显示，前十大重仓股中有6只股票在近三个月均出现不同程度的下跌。第一大重仓股恒生电子（600570.SH）占净值比重为3.10%，近三个月股价跌幅为9.04%；此外，该基金持有的格力电器（000651.SZ）、工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、大秦铁路（601006.SH）、山东黄金（600547.SH）等也均出现不同程度下跌。

 

值得注意的是，除了中银瑞利混合A，苗婷还管理着其余13只基金产品，包括中银广利灵活配置混合A/C、中银新财富混合A/C等。中银广利灵活配置混合A今年以来净值涨幅为12.52%，低于同类基金的均值31.26%，排名为2577|3196（在3196只同类基金里业绩排名为2577）；中银新财富混合A今年以来净值涨幅仅为9.30%，同类基金均值高达31.26%，排名垫底为2829|3196（在3196只同类基金里业绩排名为2829）。

 

中银基金的经理“一拖多”现象较为普遍。基金经理赵建忠管理着10只基金产品，包括中银沪深300等权重指数、中银中证100指数增强等；杨成管理着7只基金产品，包括中银丰利混合A/C、中银新趋势混合等。

 

此前，中银基金官网一连公布5份基金经理变更公告显示，原因全系基金经理王妍一人离任，致使5只基金产品的基金经理均发生变化。（中银中高等级债基增聘陈玮为新任基金经理、王妍因个人原因离任；中银智享债基增聘田原为新任基金经理、王妍离任；中银利享定期开放债基、中银丰实定期开放债基的基金经理王妍离任，目前两个基金仅由陈鹄飞一人管理；中银季季红定期开放债基的基金经理王妍离任，由易芳菲新任基金经理。）

 

贾志告诉记者，一拖多会影响整体业绩表现，即便是复制策略，也会影响流动性管理，即集中持股，若遇到问题，则无法卖出。

 

针对上述权益类基金净值下跌、基金经理“一拖多”等问题，记者致函中银基金，截至发稿，未获对方回应。

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中国银行000977基金净值

支持一下感觉挺不错的

中国银行基金不更新怎么回事？

基金不更新收益，主要有以下几点原因：1、基金处于封闭期：新基金在结束募集期之后，会进入3-6个月的封闭期，在这段时间内，虽然基金有收益，但是不会每天都更新，一般来说，基金公司每周只会更新一次净值；

2、基金不交易：基金的交易时间是每周一至周五，每天上午9：30到下午15：00，中午11:30到13:00为休市时间，周末和节假日都不交易，在不交易的时间内，基金自然不会更新收益；

3、基金净值并不是每天下午3点结束交易之后就更新，基金每天更新净值的时间大概在晚上10点左右公布，到第二天就可以看到当天的收益了，大家需要耐心等待一下。

中行网银基金净值查询为零

如果是购买成功,基金净值和市值不可能为0,可能是中行的网银出了问题,建议您与中行客服联系.

中国银行理财产品中的参考净值是什么意思

参考净值（IOPV，IndicativeOptimizedPortfolioValue）是指在交易时间内，申购、赎回清单中组合证券（含预估现金部分）的实时市值，主要供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。扩展资料：参考净值计算方法如下：参考净值=主营业务收入-主营业务成本-期间费用-主营业务税金及附加=主营业务收入-主营业务成本-销售费用-财务费用-管理费用-主营业务税金及附加产品税前利润=产品销售收入－产品销售成本－分摊后的销售税金及附加－分摊后的期间费用产品销售收入=国内销售收入+出口销售收入经营收入-经营费用-生产性固定资产折旧-生产税+出租房屋净收入、出租其他资产净收入和自有住房折算净租金等。财产净收入不包括转让资产所有权的溢价所得。人均可支配收入实际增长率=（报告期人均可支配收入/基期人均可支配收入）/居民消费价格指数-100%。参考资料来源：搜狗百科-基金份额参考净值

我登陆中行网上银行，自己购买的基金净值变成0了，钱会不会没了啊？我又没卖出去。

应该是系统出了问题，基金净值不可能是0的,净值跌到一定金额就会清盘.你可以到你所购买的基金网站或天天基金网去查询你买的那支基金的净值就可以了.查询基金净值不一定要在网银网站上查询的呀.